US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
92.5246 EUR
YTD-Performance

4.81%

Verwaltetes Vermögen
217 Mio. EUR
TER
0.07%
ISIN
LU1407887162
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist 11.33% 2.68% 1.49% 2.75%
Referenzindex 11.43% 2.77% 1.59% 2.86%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist 4.81% 3.35% 6.48% 11.33% 8.25% 7.7% 31.13% 34.12%
Referenzindex 4.86% 3.36% 6.51% 11.43% 8.55% 8.2% 32.65% 36.01%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist 6.84% -5.44% 5.35% 6.58% -11.87% 3.79% 11.82% 14.42% -4.15% -1.32%
Referenzindex 6.95% -5.36% 5.45% 6.69% -11.8% 3.87% 11.99% 14.59% -3.99% -1.16%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 18.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA TRI zu Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2022 92.5246 EUR 304 Mio. EUR
10.05.2022 92.5477 EUR 304 Mio. EUR
09.05.2022 92.7117 EUR 303 Mio. EUR
06.05.2022 92.0049 EUR 302 Mio. EUR
05.05.2022 92.4858 EUR 303 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0.48 USD
07.07.2021 0.72 USD
09.12.2020 0.62 USD
08.07.2020 1.01 USD
11.12.2019 0.87 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 08/15/24 USD 1.8% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 1.77% Government United States
T 2 1/2 05/15/24 USD 1.76% Government United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 1.75% Government United States
T 0 1/4 09/30/23 USD 1.74% Government United States
T 0 1/8 08/31/23 USD 1.7% Government United States
T 0 1/2 11/30/23 USD 1.67% Government United States
T 0 1/8 02/15/24 USD 1.66% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 1.66% Government United States
T 0 5/8 10/15/24 USD 1.66% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 08/15/24 USD 32'944 1.82% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 32'306 1.79% Government United States
T 2 1/2 05/15/24 USD 31'888 1.77% Government United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 32'685 1.75% Government United States
T 0 1/4 09/30/23 USD 32'681 1.74% Government United States
T 0 1/8 08/31/23 USD 32'015 1.71% Government United States
T 0 1/2 11/30/23 USD 31'469 1.68% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 29'900 1.67% Government United States
T 0 5/8 10/15/24 USD 31'595 1.67% Government United States
T 0 1/8 02/15/24 USD 31'595 1.67% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT01TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 93
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.33
Rendite (%) 2.64
Duration (Jahre) 1.95
Modified Duration (Jahre) 1.93
Restlaufzeit (Jahre) 1.98
Konvexität (%) 0.05
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 99.06%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887162
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 217.1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52'616.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 339 Mio. USD
LSE U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 277 Mio. GBP
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 326 Mio. EUR
Euronext US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 326 Mio. EUR
LSE US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 339 Mio. USD
Euronext* U13C NA USD - 20.04.2022 Thesaurierend - LU1407887089 339 Mio. USD
Euronext* U13HK FP HKD HKD 09.09.2021 Thesaurierend - LU2338178218 2'658 Mio. HKD
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 6'835 Mio. MXN
BMV* U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 6'835 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 6'835 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 339 Mio. USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend - LU1407887329 326 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Belgien
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
Dänemark
Italien
Niederlande
Schweiz
Österreich
Irland
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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