U13CX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
9.9128 USD
YTD-Performance

-2.81%

Verwaltetes Vermögen
238 Mio. USD
TER
0.07%
ISIN
LU1407887089
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

U13CX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -3.47%
Referenzindex -3.36%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -2.81% 0.02% -1.54% -3.47% - - - -3.43%
Referenzindex -2.76% 0.03% -1.49% -3.36% - - - -3.27%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -0.7% - - - - - - - - -
Referenzindex -0.6% - - - - - - - - -
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2022 9.9128 USD 320 Mio. USD
10.05.2022 9.912 USD 320 Mio. USD
09.05.2022 9.9173 USD 320 Mio. USD
06.05.2022 9.8913 USD 320 Mio. USD
05.05.2022 9.8936 USD 320 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 08/15/24 USD 1.8% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 1.77% Government United States
T 2 1/2 05/15/24 USD 1.76% Government United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 1.75% Government United States
T 0 1/4 09/30/23 USD 1.74% Government United States
T 0 1/8 08/31/23 USD 1.7% Government United States
T 0 1/2 11/30/23 USD 1.67% Government United States
T 0 1/8 02/15/24 USD 1.66% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 1.66% Government United States
T 0 5/8 10/15/24 USD 1.66% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 08/15/24 USD 32'944 1.82% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 32'306 1.79% Government United States
T 2 1/2 05/15/24 USD 31'888 1.77% Government United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 32'685 1.75% Government United States
T 0 1/4 09/30/23 USD 32'681 1.74% Government United States
T 0 1/8 08/31/23 USD 32'015 1.71% Government United States
T 0 1/2 11/30/23 USD 31'469 1.68% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 29'900 1.67% Government United States
T 0 5/8 10/15/24 USD 31'595 1.67% Government United States
T 0 1/8 02/15/24 USD 31'595 1.67% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT01TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 93
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.34
Rendite (%) 2.66
Duration (Jahre) 1.95
Modified Duration (Jahre) 1.93
Restlaufzeit (Jahre) 1.98
Konvexität (%) 0.05
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 99.06%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887089
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 237.6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 55'984 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 27.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext U13C NA USD - 20.04.2022 Thesaurierend - LU1407887089 339 Mio. USD
BMV U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 6'835 Mio. MXN
CBOE CXE U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 339 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 339 Mio. USD
Euronext* U13HK FP HKD HKD 09.09.2021 Thesaurierend - LU2338178218 2'658 Mio. HKD
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 6'835 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 6'835 Mio. MXN
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend - LU1407887329 326 Mio. EUR
LSE* U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 277 Mio. GBP
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 326 Mio. EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 326 Mio. EUR
LSE* US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 339 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Niederlande
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Ko
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 8330 Ko
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2591 Ko
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
Quartalsbericht Englisch 30.06.2021 456 Ko

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