US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
118.1413 EUR
YTD-Performance

-15.44%

Verwaltetes Vermögen
522 Mio. EUR
TER
0.07%
ISIN
LU1407890620
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -11.49% -4.32% 2.05% 3.35%
Referenzindex -11.42% -4.23% 2.14% 3.47%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -15.44% -4.96% 2.75% -11.46% -12.43% 10.71% 39.09% 94.74%
Referenzindex -15.38% -4.93% 2.79% -11.39% -12.18% 11.2% 40.61% 97.42%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist 2.5% 7.89% 16.12% 3.32% -4.83% 4.15% 9.99% 42.08% -16.51% 1.64%
Referenzindex 2.59% 7.98% 16.24% 3.41% -4.75% 4.21% 10.13% 42.31% -16.37% 1.8%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 18.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Treasuries 10+ Mid Price TCA TRI zu Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 117.0518 EUR 527 Mio. EUR
23.09.2022 118.6785 EUR 531 Mio. EUR
22.09.2022 116.8404 EUR 525 Mio. EUR
21.09.2022 119.0118 EUR 535 Mio. EUR
20.09.2022 115.9285 EUR 521 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2.08 USD
08.12.2021 1.48 USD
07.07.2021 2.13 USD
09.12.2020 1.55 USD
08.07.2020 2.28 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 05/15/51 USD 3.21% Government United States
T 2 7/8 05/15/52 USD 2.88% Government United States
T 1 3/4 08/15/41 USD 2.87% Government United States
T 2 08/15/51 USD 2.87% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 2.8% Government United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 2.63% Government United States
T 1 7/8 11/15/51 USD 2.61% Government United States
T 2 1/4 02/15/52 USD 2.6% Government United States
T 2 11/15/41 USD 2.54% Government United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 2.43% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 USD 21.36 Mio. 3.22% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 USD 21.38 Mio. 2.9% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May52 USD 17.11 Mio. 2.89% Government United States
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51 USD 21.14 Mio. 2.88% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb51 USD 21.2 Mio. 2.81% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41 USD 18.94 Mio. 2.66% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Nov51 USD 19.67 Mio. 2.62% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.25% 15Feb52 USD 17.97 Mio. 2.61% Government United States
THE UNITED ST TSY 2% 15Nov41 USD 17.98 Mio. 2.57% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.25% 15May41 USD 16.32 Mio. 2.46% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LUTLTRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.53
Rendite (%) 3.82
Duration (Jahre) 16.81
Modified Duration (Jahre) 16.5
Restlaufzeit (Jahre) 23.4
Konvexität (%) 3.52
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

10-15Y 1.21%
15-25Y 54.65%
+25Y 44.14%

Branchenallokation

Government 98.22%
Sovereigns 1.78%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407890620
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 521.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890620 508 Mio. USD
Xetra DJAD GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend - LU1407890620 527 Mio. EUR
LSE U10G LN GBP - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1407890620 471 Mio. GBP
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1407890620 527 Mio. EUR
Euronext US10 FP USD - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1407890620 508 Mio. USD
LSE US10 LN USD - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1407890620 508 Mio. USD
LSE* U10C LN USD - 16.09.2021 Thesaurierend - LU1407890547 508 Mio. USD
Euronext* U10HK FP HKD HKD 09.09.2021 Thesaurierend - LU2338178648 3'991 Mio. HKD
Borsa Italiana* US10C IM EUR - 25.08.2021 Thesaurierend - LU1407890547 527 Mio. EUR
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890976 527 Mio. EUR
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26.10.2018 Ausschüttend - LU1407890976 527 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Belgien
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Hong Kong
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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