STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
92.4003 CHF
YTD-Performance

3.89%

Verwaltetes Vermögen
32 Mio. CHF
TER
0.3%
ISIN
LU2018762653
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist, den Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index abzubilden. Der Index bildet die Anlageperformance einer systematischen Strategie ab, deren Rendite direkt mit Änderungen der US-Zinsstrukturkurve zusammenhängt. Der Index ist so konstruiert, dass bei einem Anstieg der Steigung der Kurve um 1 Basispunkt ein Anstieg des Index um ca. 7 Basispunkte erwartet wird, wenn auch Marktfaktoren zu Abweichungen führen können. Der Index besteht aus zwei Grundkomponenten: einer Long-Position in den 2-jährigen US-Treasury-Bond-Futures und einer Short-Position in den 10-jährigen US-Treasury-Ultra-Bond-Futures. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc 5.4%
Referenzindex 5.94%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc 3.89% 1.24% 0.1% 3.89% - - - -5.25%
Referenzindex 4.28% 1.29% 0.23% 4.28% - - - -3.75%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc 1.98% -9.13% - - - - - - - -
Referenzindex 2.54% -8.63% - - - - - - - -
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.09.2022 92.4003 CHF 32 Mio. CHF
21.09.2022 90.5706 CHF 31 Mio. CHF
20.09.2022 91.1139 CHF 31 Mio. CHF
19.09.2022 90.7263 CHF 31 Mio. CHF
16.09.2022 90.7314 CHF 31 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 1/4 08/15/31 USD 62'356 16.55% Government United States
TII 0 7/8 02/15/47 USD 41'705 14.34% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 54'986 14.1% Government United States
TII 0 1/8 02/15/52 USD 45'356 11.15% Government United States
TII 3 5/8 04/15/28 USD 16'547 11.08% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 34'034 8.8% Government United States
TII 0 1/8 10/15/24 USD 19'035 6.82% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 10'905 3.06% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 8'980 2.41% Government United States
WIT 1 1/4 06/30/28 USD 7'788 2.18% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOUD7STT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 19.17%
1-3Y 80.83%

Branchenallokation

100%

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2018762653
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 31.6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'065.7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 18.07.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss STPU BW CHF - 30.10.2019 Thesaurierend - LU2018762653 31 Mio. CHF
Euronext STPU FP EUR - 10.09.2019 Thesaurierend - LU2018762653 33 Mio. EUR
Borsa Italiana STPU IM EUR - 10.09.2019 Thesaurierend - LU2018762653 33 Mio. EUR
Xetra UCT2 GY EUR - 10.09.2019 Thesaurierend - LU2018762653 33 Mio. EUR
LSE STPU LN USD - 01.08.2019 Thesaurierend - LU2018762653 32 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Norwegen
Niederlande
Finnland
Deutschland
Schweden
Großbritannien
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

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