INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
122.341 EUR
YTD-Performance

21.2%

Verwaltetes Vermögen
308 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
LU1390062831
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in den sechs letzten Emissionen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzenden Fälligkeiten wider. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als „Breakeven-Inflationsrate“ bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 27.74% 9.53% 6.96%
Referenzindex 28.21% 9.92% 7.34%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 21.2% 1.66% 10.27% 27.74% 31.43% 40% - 39.31%
Referenzindex 21.54% 1.69% 10.37% 28.21% 32.86% 42.51% - 42.48%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 17.66% -7.65% 3.66% 3.53% -11.86% - - - - -
Referenzindex 18.07% -7.32% 4.03% 3.89% -11.56% - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 122.515 EUR 308 Mio. EUR
26.09.2022 121.88 EUR 307 Mio. EUR
23.09.2022 121.6061 EUR 310 Mio. EUR
22.09.2022 120.6986 EUR 306 Mio. EUR
21.09.2022 119.6048 EUR 304 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 1/8 01/15/32 USD 27.99% Government United States
TII 0 5/8 07/15/32 USD 27.96% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 20.05% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 12.13% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 7.39% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD -6.2% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD -11.79% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD -25.76% Government United States
T 2 7/8 05/15/32 USD -25.77% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD -25.78% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 46.91 Mio. 15.85% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 56.02 Mio. 15.35% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 USD 43.65 Mio. 11.56% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 33.2 Mio. 8.72% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.25% 15Jul29 USD 21.42 Mio. 7.6% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan30 USD 21.08 Mio. 7.29% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 25.36 Mio. 6.6% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 18.1 Mio. 6.27% Government United States
UNITED STATES TSY 1.75% 15Jan28 USD 6.38 Mio. 3.04% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 11.86 Mio. 2.85% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.47%
Gesamtkostenquote +0.25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.22%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXUBF1
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -1.66
Restlaufzeit (Jahre) 9.11
Konvexität (%) -11.02
Kurs zum 01.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062831
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 308 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02.06.2017 Thesaurierend - LU1390062831 297 Mio. USD
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31.01.2017 Thesaurierend - LU1390062831 308 Mio. EUR
Xetra UINF GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend - LU1390062831 308 Mio. EUR
LSE INFG LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend - LU1390062831 275 Mio. GBP
LSE INFU LN USD - 17.05.2016 Thesaurierend - LU1390062831 297 Mio. USD
Euronext INFU FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend - LU1390062831 308 Mio. EUR
Borsa Italiana* INFH IM EUR EUR 18.01.2022 Ausschüttend - LU2418815473 308 Mio. EUR
LSE* INFB LN GBP GBP 23.12.2021 Ausschüttend - LU2418815390 275 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Korea
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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