GIL5

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
17.3351 GBP
YTD-Performance

-1.05%

Verwaltetes Vermögen
228 Mio. GBP
TER
0.05%
ISIN
LU1439943090
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr in GBP, der britische Staatsanleihen („Gilts“) mit Restlaufzeiten von bis zu fünf Jahren repräsentiert ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Target TER is 0.07% but will be temporarily decreased to 0.05% until December 2023.

GIL5

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -1.91% -0.24% -0.13%
Referenzindex -1.84% -0.17% -0.06%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -1.05% 0.69% 0.6% -1.91% -0.72% -0.66% - -0.64%
Referenzindex -1.02% 0.7% 0.62% -1.84% -0.5% -0.3% - -0.23%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -1.71% 1.43% 1.04% 0.27% -0.33% - - - - -
Referenzindex -1.63% 1.52% 1.12% 0.34% -0.25% - - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 17.3351 GBP 232 Mio. GBP
11.05.2022 17.2874 GBP 232 Mio. GBP
10.05.2022 17.2868 GBP 231 Mio. GBP
09.05.2022 17.2584 GBP 231 Mio. GBP
06.05.2022 17.217 GBP 231 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0.11 GBP
07.07.2021 0.17 GBP
09.12.2020 0.16 GBP
08.07.2020 0.25 GBP
11.12.2019 0.2 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 8.32% Government United Kingdom
UKT 0 5/8 06/07/25 GBP 8.01% Government United Kingdom
UKT 5 03/07/25 GBP 7.84% Government United Kingdom
UKT 2 09/07/25 GBP 7.75% Government United Kingdom
UKT 2 1/4 09/07/23 GBP 7.12% Government United Kingdom
UKT 2 3/4 09/07/24 GBP 7.05% Government United Kingdom
UKT 1 04/22/24 GBP 6.74% Government United Kingdom
UKT 0 3/4 07/22/23 GBP 6.68% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/23 GBP 6.63% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/24 GBP 6.63% Government United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 1.89 Mrd. 8.43% Government United Kingdom
UKT 0 5/8 06/07/25 GBP 1.87 Mrd. 8.07% Government United Kingdom
UKT 5 03/07/25 GBP 1.62 Mrd. 7.9% Government United Kingdom
UKT 2 09/07/25 GBP 1.73 Mrd. 7.81% Government United Kingdom
UKT 2 1/4 09/07/23 GBP 1.59 Mrd. 7.11% Government United Kingdom
UKT 2 3/4 09/07/24 GBP 1.55 Mrd. 7.07% Government United Kingdom
UKT 1 04/22/24 GBP 1.55 Mrd. 6.78% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/23 GBP 1.53 Mrd. 6.68% Government United Kingdom
UKT 0 3/4 07/22/23 GBP 1.52 Mrd. 6.67% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/24 GBP 1.54 Mrd. 6.63% Government United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FTRFBGL
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 15

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.38
Rendite (%) 1.72
Duration (Jahre) 2.32
Modified Duration (Jahre) 2.3
Restlaufzeit (Jahre) 2.37
Konvexität (%) 7.1
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 18.34%
1-3Y 45.28%
3-5Y 36.38%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 100%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1439943090
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 228.4 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.05%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43'592.7 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 12.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE GIL5 LN GBP - 05.08.2016 Ausschüttend - LU1439943090 232 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Singapur
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Ko

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