CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Nettoinventarwert
1'090.8358 USD
YTD-Performance

0.87%

Verwaltetes Vermögen
1'960 Mio. USD
TER
0.09%
ISIN
LU1248511575
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Fed Fund rate sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Fed Fund ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Dollar lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD 0.94% 0.76% 1.35%
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD 0.87% 0.21% 0.57% 0.94% 2.3% 6.96% - 9.02%
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD 0.28% 0.64% 2.45% 2.17% 1.32% 0.75% - - - -
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.09.2022 1'090.8358 USD 2'014 Mio. USD
28.09.2022 1'090.7364 USD 1'960 Mio. USD
27.09.2022 1'090.6371 USD 1'833 Mio. USD
26.09.2022 1'090.5377 USD 1'817 Mio. USD
23.09.2022 1'090.4383 USD 1'821 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 1.15 Mio. 9.26% Utilities United States
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 2.25 Mio. 5.42% Energy France
SANOFI EUR 101.18 Mio. 4.62% Industrials France
LONZA AG-REG CHF 181'873 4.39% Industrials Switzerland
BNP PARIBAS EUR 107.22 Mio. 4.3% Financials France
MICROSOFT CORP USD 293'859 3.73% Technology United States
ENGIE EUR 69.7 Mio. 3.29% Unclassifiable France
JPMORGAN CHASE & CO USD 553'274 3.22% Financials United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 862'094 3.13% Utilities United States
ALPHABET INC CL A USD 477'351 2.52% Communications United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1248511575
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1'960.3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12'702.6 Mio. USD
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 30.06.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend - LU1248511575 2'035 Mio. EUR
LSE SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend - LU1248511575 1'960 Mio. USD
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1'924 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1'824 Mio. GBP
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 2'035 Mio. EUR
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend - LU1230136894 1'824 Mio. GBP
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend - LU1190417599 2'035 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend - LU1190417599 2'035 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Spanien
Norwegen
Italien
Finnland
Österreich
Irland
Schweiz
Luxemburg
Korea
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

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