CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP

Nettoinventarwert
1'033.6866 GBP
YTD-Performance

0.02%

Verwaltetes Vermögen
1'095 Mio. GBP
TER
0.05%
ISIN
LU1230136894
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Sonia sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Sonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Pound lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF 0.02% 0.01% 0.03% 0.06% 0.17% - - 0.81%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF 0.3% - - -
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 1'033.6866 GBP 1'095 Mio. GBP
03.03.2021 1'033.6837 GBP 1'090 Mio. GBP
02.03.2021 1'033.6809 GBP 1'044 Mio. GBP
01.03.2021 1'033.678 GBP 1'040 Mio. GBP
26.02.2021 1'033.6751 GBP 1'012 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung
TOTAL SA EUR 2.25 Mio. 6.79%
SOFTBANK CORP JPY 848'578 5.3%
ENGIE EUR 5.08 Mio. 4.66%
Apple Inc USD 567'694 4.57%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 238'858 3.98%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 3.5%
ALPHABET INC-CL C USD 25'083 3.35%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3.54 Mio. 3.28%
M3 Inc JPY 635'363 3.25%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 807'897 2.81%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1230136894
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 1'094.9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.05%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9'669.9 Mio. GBP
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 29.05.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1'095 Mio. GBP
LSE CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 206'333GBP LU1230136894 1'095 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1'417 Mio. CHF
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 59'995EUR LU2082999306 1'272 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 21'894EUR LU1248511575 1'272 Mio. EUR
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 202'232USD LU1248511575 1'532 Mio. USD
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 1.38 Mio. EUR LU1190417599 1'272 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 1.3 Mio. EUR LU1190417599 1'272 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Österreich
Deutschland
Irland
Schweiz
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP
Factsheets Englisch 31.03.2020 304 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP
Prospekt Französisch 18.12.2020 1988 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP
KIID Französisch 11.09.2020 290 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4573 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 2389 Ko

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Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

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