OBLI

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
8.8737 EUR
YTD-Performance

-17.4%

Verwaltetes Vermögen
7 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
FR0013346681
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

OBLI

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc -18.1% -6.98%
Referenzindex -17.65% -6.56%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc -17.4% -4.77% -4.72% -18.1% -19.52% - - -11.7%
Referenzindex -17.04% -4.72% -4.56% -17.65% -18.44% - - -10.25%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc -3.85% 4.52% - - - - - - - -
Referenzindex -3.47% 4.94% - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 8.8417 EUR 7 Mio. EUR
26.09.2022 8.9351 EUR 7 Mio. EUR
23.09.2022 8.9783 EUR 7 Mio. EUR
22.09.2022 9.0103 EUR 7 Mio. EUR
21.09.2022 9.052 EUR 7 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BTPS 3 3/4 09/01/24 EUR 3.09% Government Italy
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 2.8% Government France
BTPS 1.45 11/15/24 EUR 2.58% Government Italy
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 2.51% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 2.37% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 2.32% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 2.26% Government France
BTPS 4 1/2 03/01/26 EUR 2.24% Government Italy
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 2.18% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 2.13% Government Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 63'572 7.75% Communications Sweden
APPLE INC USD 3'533 7.48% Utilities United States
ADIDAS AG EUR 3'547 6.26% Consumer Discretionary Germany
GENMAB A/S DKK 1'183 5.29% Industrials Denmark
PUMA SE EUR 6'487 4.64% Consumer Discretionary Germany
SOLVAY SA EUR 4'192 4.46% Technology Belgium
CARLSBERG AS-B DKK 2'599 4.39% Consumer Staples Denmark
BAWAG GROUP AG EUR 7'109 4.36% Financials Austria
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 22'388 4.04% Utilities Norway
ASM INTERNATIONAL NV EUR 1'188 3.97% Utilities Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.45%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.05%

Indexinformationen

Name FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPIEG5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 189
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.05
Rendite (%) 2.94
Duration (Jahre) 7.41
Modified Duration (Jahre) 7.2
Restlaufzeit (Jahre) 9.41
Konvexität (%) 104.93
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 21.27%
3-5Y 18.87%
5-7Y 15.74%
7-10Y 16.11%
10-15Y 10.48%
15-25Y 11.42%
+25Y 6.11%

Ratingaufteilung

AAA 22.6%
AA 38.02%
A 4.69%
BBB 34.69%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25.48%
Italien 21.99%
Deutschland 17.95%
Spanien 14.99%
Belgien 5.62%
Niederlande 4.65%
Österreich 3.58%
Portugal 2.4%
Irland 1.9%
Finnland 1.44%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013346681
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 7.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21'958.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 17.12.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext OBLI FP EUR - 04.01.2019 Thesaurierend - FR0013346681 7 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 25.11.2021 1751 Ko

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