OBLI

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
10.8684 EUR
YTD-Performance

-2.36%

Verwaltetes Vermögen
8 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
FR0013346681
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Le Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF- Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) mesure la performance des emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone Euro. L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) est aujourd'hui calculé en temps réel à partir des prix de marché issus de la plate-forme de négociation MTS. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mtsindices.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OBLI

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc ETF -2.48% 0.09% -2.27% -1.36% 2.66% - - 8.43%
FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) Referenzindex -2.38% 0.12% -2.17% -1.17% 3.07% - - 9.41%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc ETF 4.52% - - -
FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) Referenzindex 4.94% - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 10.8684 EUR 8 Mio. EUR
07.04.2021 10.8548 EUR 8 Mio. EUR
06.04.2021 10.8546 EUR 8 Mio. EUR
01.04.2021 10.8808 EUR 8 Mio. EUR
31.03.2021 10.8566 EUR 8 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 2.82%
FRTR 0 03/25/25 EUR 2.52%
BTPS 5 1/2 11/01/22 EUR 2.32%
BTPS 3 3/4 09/01/24 EUR 2.32%
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 2.14%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 2.11%
BTPS 5 1/2 09/01/22 EUR 2.07%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 2.03%
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 1.98%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 1.97%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 12'726 9.05%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 160'285 8.37%
AMAZON.COM INC USD 265 8.37%
TRIMBLE INC USD 8'949 7.22%
PROSUS EUR 4'118 4.83%
ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 2'813 4.53%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 10'404 4.48%
Ferrovial SA EUR 16'872 4.47%
BANCO SANTANDER SA EUR 113'679 3.85%
KBC GROEP NV EUR 5'216 3.85%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.41%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.01%

Indexinformationen

Name FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPIEG5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 179
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.54
Rendite (%) 0.31
Duration (Jahre) 8.61
Modified Duration (Jahre) 8.58
Restlaufzeit (Jahre) 9.47
Konvexität (%) 147.18
Kurs zum 07.04.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 16.53%
3-5Y 16.92%
5-7Y 15.09%
7-10Y 17.8%
10-15Y 10.08%
15-25Y 14.54%
+25Y 9.04%

Ratingaufteilung

AAA 22.22%
AA 38.04%
A 2.17%
BBB 37.57%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25.01%
Italien 22.93%
Deutschland 17.57%
Spanien 14.38%
Belgien 5.94%
Niederlande 4.65%
Österreich 3.59%
Portugal 2.42%
Irland 2.01%
Finnland 1.49%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013346681
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24'172.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 17.12.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext OBLI FP EUR - 04.01.2019 Thesaurierend 32'992EUR FR0013346681 8 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 343 Ko

Weitere Informationen

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