UINF

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
85.6571 EUR
YTD-Performance

4.06%

Verwaltetes Vermögen
210 Mio. EUR
TER
0.35%
ISIN
LU1879532940
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein UCITS konformer börsengehandelter Fonds, mit dem Ziel den Referenzindex iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung einer Short-Position in den letzten sechs Emissionen von 10-jährigen inflationsgeschützten US-Staatsanleihen und einer Long-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzender Duration. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlagevehikel, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Engagement in den zugrunde liegenden Referenzindex bieten.

UINF

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 7.05% -2.6%
Referenzindex 7.55% -2.15%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 4.06% 4.32% 4.09% 7.05% -7.58% - - -5%
Referenzindex 4.23% 4.36% 4.21% 7.55% -6.31% - - -3.5%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -2.83% -9.83% 2.78% - - - - - - -
Referenzindex -2.39% -9.42% 3.25% - - - - - - -
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2022 85.6571 EUR 246 Mio. EUR
10.05.2022 86.4159 EUR 245 Mio. EUR
06.05.2022 84.5384 EUR 240 Mio. EUR
05.05.2022 85.0515 EUR 222 Mio. EUR
04.05.2022 84.8632 EUR 216 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 1 5/8 05/15/31 USD 51.59% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 51.56% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 51.54% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 20.05% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 9.96% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD -7.35% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD -12.14% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD -19.97% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD -27.99% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD -28.09% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 1/4 11/15/27 USD 463'522 20.01% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 368'832 18.57% Government United States
WIT 0 3/8 07/31/27 USD 437'931 17.02% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 419'543 15.51% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 208'773 10.05% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 105'483 4.65% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 84'086 3.4% Government United States
T 1 3/8 10/31/28 USD 70'327 2.85% Government United States
WIT 1 1/4 06/30/28 USD 37'658 1.51% Government United States
TII 0 3/4 07/15/28 USD 18'420 0.99% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.5%
Gesamtkostenquote +0.35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.15%

Indexinformationen

Name iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXUIBE
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Restlaufzeit (Jahre) 8.28
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1879532940
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 209.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52'227.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 25.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE UINU LN USD - 07.07.2021 Thesaurierend - LU1879532940 264 Mio. USD
Borsa Italiana UINE IM EUR - 13.12.2018 Thesaurierend - LU1879532940 254 Mio. EUR
Euronext UINE FP EUR - 30.11.2018 Thesaurierend - LU1879532940 254 Mio. EUR
Xetra UINE GY EUR - 30.11.2018 Thesaurierend - LU1879532940 254 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Deutschland
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Ko

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