LINF

Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
99.6922 EUR
YTD-Performance

-1.32%

Verwaltetes Vermögen
2 Mio. EUR
TER
0.35%
ISIN
LU1900069300
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Short-Position in deutschen und französischen Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Long-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wider. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LINF

Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -1.32% -0.75% -1.86% -2% -1.77% - - -1.13%
iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany Referenzindex -1.25% -0.71% -1.75% -1.77% -1.32% - - -0.12%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 0.25% -0.71% - -
iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany Referenzindex 0.7% -0.26% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 99.6922 EUR 2 Mio. EUR
24.02.2021 99.7988 EUR 2 Mio. EUR
23.02.2021 99.9553 EUR 2 Mio. EUR
22.02.2021 100.128 EUR 2 Mio. EUR
19.02.2021 100.3617 EUR 2 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 14.96%
DBR 0 02/15/30 EUR 14.72%
OBL 0 04/10/26 EUR 11.14%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 9.69%
OBL 0 04/14/23 EUR 7.69%
DBRI 0.1 04/15/26 EUR -12.98%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR -13.69%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR -13.76%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR -16.76%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR -19.74%
Name Währung Stücke Gewichtung
EFSF 0 10/13/27 EUR 206 9.18%
KFW 0 09/15/23 EUR 143 6.33%
DEXGRP 1 1/4 10/27/25 EUR 1 4.68%
ALSFR 0 1/2 10/30/34 EUR 1 4.4%
BTPSS 0 02/01/30 EUR 8.85 Mio. 3.65%
BTPS 2.8 12/01/28 EUR 69 3.58%
EIB 5 5/8 02/15/28 EUR 6'739 3.32%
DBRR 0 01/04/37 EUR 7.31 Mio. 3.23%
LLOYDS 4 3/4 06/08/22 EUR 1 2.45%
EFSF 0.4 02/17/25 EUR 54 2.44%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.45%
Gesamtkostenquote +0.35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.1%

Indexinformationen

Name iBoxx EUR Inverse Breakeven Euro-Inflation France & Germany
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXEIBE
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Restlaufzeit (Jahre) 6.15
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 12.38%
3-5Y 13.69%
5-7Y 36.47%
7-10Y 37.47%

Ratingaufteilung

AAA 42.12%
AA 57.88%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 57.88%
Deutschland 42.12%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900069300
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'475 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 14.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LINF IM EUR - 13.12.2018 Thesaurierend 48EUR LU1900069300 2 Mio. EUR
Xetra EUII GY EUR - 30.11.2018 Thesaurierend - LU1900069300 2 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Spanien
Großbritannien
Frankreich
Schweden
Italien
Deutschland
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Inverse EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 357 Ko
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