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Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
86.7695 EUR
YTD-Performance

-5.36%

Verwaltetes Vermögen
334 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
LU1686831030
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auszugleichen. Der Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI umfasst einige der liquidesten Anleihen des Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Index. Der Index beinhaltet in USD gehandelte und von den Niedrig- bis Mittel-Einkommen, wie von der Weltbank definiert, Staats-Anleihen repräsentiert. Er wird von Markit, einem Indexanbieter, zusammengestellt und verwaltet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686831030 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist jener des FR0013217700 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns EUR Monthly Hedged UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1686831030 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -5.36% -4.17% -4.86% -1.96% -5.53% - - 7.9%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI Referenzindex -5.27% -4.14% -4.73% -1.7% -5.02% - - 9.28%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 2.49% 10.11% - -
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI Referenzindex 3.05% 10.7% - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 86.7695 EUR 332 Mio. EUR
03.03.2021 87.2841 EUR 334 Mio. EUR
02.03.2021 87.5734 EUR 335 Mio. EUR
01.03.2021 87.5545 EUR 335 Mio. EUR
26.02.2021 86.9421 EUR 331 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 3.73 EUR
10.07.2019 4.78 EUR
11.07.2018 4.61 EUR
12.07.2017 5.27 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 6.96%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 6.48%
TURKEY 6 03/25/27 USD 5.89%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 5.67%
INDON 4.35 01/11/48 USD 5.5%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5.28%
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4.38%
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4.26%
MEX 4 1/2 04/22/29 USD 4.03%
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 3.92%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 1/8 04/15/21 USD 294'426 8.15%
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 23'510 6.71%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 26'141 5.88%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 21'318 5.87%
INDON 4 3/4 01/08/26 USD 19'747 5.73%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 19'484 5.52%
T 3 3/8 11/15/48 USD 146'704 4.58%
QATAR 4.817 03/14/49 USD 13'994 4.4%
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 15'199 4.26%
QATAR 5.103 04/23/48 USD 12'998 4.2%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.51%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.11%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXLES3
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 37
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 5.03
Rendite (%) 4.4
Duration (Jahre) 10.77
Modified Duration (Jahre) 10.32
Restlaufzeit (Jahre) 17.66
Konvexität (%) 184.52
Estimated hedge cost 622.87
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 2.26%
5-7Y 27.25%
7-10Y 15.22%
10-15Y 2.72%
15-25Y 3.65%
+25Y 48.9%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 16.02%
A 12.62%
BBB 30.84%
BB 23.04%
B 16.27%
CCC 1.21%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Saudi Arabia 12.62%
Indonesien 11.98%
Türkei 11.17%
Qatar 8.64%
Vereinigte Arabische Emirate 7.38%
Mexiko 6.95%
Ägypten 5.27%
Philippinen 5.2%
Brasilien 4.83%
Oman 4.36%
Dominican Republic 3.79%
Bahrain 3.44%
Südafrika 3.25%
Russland 2.26%
Peru 2%
Nigeria 1.8%
Ukraine 1.39%
Romania 1.38%
Sri Lanka 1.21%
Kolumbien 1.07%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686831030
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 333.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 30.11.2016
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'268.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYEMBH SW EUR EUR 26.10.2018 Ausschüttend 26'425EUR LU1686831030 334 Mio. EUR
Borsa Italiana EMBH IM EUR EUR 26.10.2018 Ausschüttend 57'250EUR LU1686831030 334 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYLEMB SW USD - 26.10.2018 Ausschüttend 56'564USD LU1686830909 403 Mio. USD
Xetra* LYQS GY EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 47'881EUR LU1686830909 334 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMKTB IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 317'887EUR LU1686830909 334 Mio. EUR
Euronext* LEMB FP USD - 26.10.2018 Ausschüttend 68'180USD LU1686830909 403 Mio. USD
LSE* LEMB LN USD - 26.10.2018 Ausschüttend 36'423USD LU1686830909 403 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Luxemburg
Frankreich
Schweiz
Großbritannien
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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