HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
103.6064 EUR
YTD-Performance

-13.36%

Verwaltetes Vermögen
96 Mio. EUR
TER
0.35%
ISIN
LU1215415214
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der „Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI “ ist repräsentativ für die Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten Unternehmensanleihen mit einem Rating von BB- bis BB+. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc -14.15% -3.14% -0.98%
Referenzindex -13.7% -2.64% -0.48%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc -13.36% -4.34% -1.16% -14.15% -9.14% -4.82% - 4.73%
Referenzindex -13.03% -4.3% -1.02% -13.7% -7.73% -2.37% - 8.24%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc 1.94% 1.55% 9.5% -3.55% 4.48% 7.27% - - - -
Referenzindex 2.46% 2.07% 10.06% -3.07% 5% 7.74% - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 24.11.2015 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx EUR Corporates BB Cum Crossover Top 50 TRI zu Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 104.3744 EUR 97 Mio. EUR
26.09.2022 104.3652 EUR 97 Mio. EUR
23.09.2022 105.2648 EUR 98 Mio. EUR
22.09.2022 105.6631 EUR 99 Mio. EUR
21.09.2022 105.9343 EUR 99 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 4.15% Materials Germany
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 3.51% Financials Germany
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 3.5% Financials Luxembourg
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 3.14% Health Care United States
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 3.04% Financials Italy
F 3.021 03/06/24 EUR 3.02% Consumer Discretionary United States
CMZB 4 03/23/26 EUR 2.79% Financials Germany
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 2.75% Communications Japan
SABSM 1 3/4 05/10/24 EUR 2.72% Financials Spain
INWIM 1 7/8 07/08/26 EUR 2.57% Industrials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
INTESA SANPAO 6.625% Sep23 EMTN EUR 4.35 Mio. 4.69% Financials Italy
NRW.BANK 2.5% Sep37 EUR 4.33 Mio. 4.35% Government Germany
RENAULT 2.375% May26 EMTN EUR 4.1 Mio. 3.69% Consumer Discretionary France
LINCOLN FIN 3.625% Apr24 EUR 3.47 Mio. 3.6% Financials Netherlands
AUSTRIA (REPU 1.75% 20Oct23 EUR 3.29 Mio. 3.51% Government Austria
BANCO SANTAND FRN May24 EUR 3.3 Mio. 3.5% Financials Spain
DAIMLER INTL 1.375% Jun26 EMTN EUR 3.06 Mio. 3.02% Consumer Discretionary Germany
GEN MOTORS FI 0.955% Sep23 EMTN EUR 2.93 Mio. 3.01% Consumer Discretionary United States
ORGANON & CO/ 2.875% Apr28 EUR 3.36 Mio. 2.94% Health Care United States
COMMERZBANK 4% Mar26 EMTN EUR 2.78 Mio. 2.8% Financials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.45%
Gesamtkostenquote +0.35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.1%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXCBB1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 4.08
Rendite (%) 6.1
Duration (Jahre) 3.64
Modified Duration (Jahre) 3.43
Restlaufzeit (Jahre) 385.36
Konvexität (%) 18.74
Kurs zum 01.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 27.52%
Nicht-Basiskonsumgüter 24.53%
Industrie 15.94%
Gesundheitswesen 12.45%
Kommunikation 11.31%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.15%
Technologie 2.24%
Basiskonsumgüter 1.88%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 3.04%
1-3Y 38.2%
3-5Y 30.41%
5-7Y 20.56%
7-10Y 5.18%
10-15Y 2.61%

Ratingaufteilung

BBB 5%
BB 95%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 27.23%
Deutschland 17.63%
Frankreich 12.35%
Vereinigte Staaten von Amerika 10.28%
Spanien 9.89%
Israel 5%
Schweden 5%
Großbritannien 4.15%
Luxemburg 3.5%
Japan 2.75%
Österreich 2.24%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1215415214
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 96.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 14.04.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22.06.2015 Thesaurierend - LU1215415214 97 Mio. EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23.04.2015 Thesaurierend - LU1215415214 97 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Schweden
Norwegen
Niederlande
Italien
Großbritannien
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Ko

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