XCO2

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
20.0523 EUR
YTD-Performance

-2.3%

Verwaltetes Vermögen
25 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
LU1981859819
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Auf der Grundlage von Daten von Sustainalytics wird ein ESG-Screen auf Emittentenebene erstellt. Dieser Screen zielt darauf ab, Emittenten auszuschließen, die in fossile Brennstoffe und Kernenergie involviert sind, sowie Emittenten, die sich durch umstrittene Geschäftsaktivitäten oder durch Verstöße gegen den UN Global Compact kennzeichnen. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com.

XCO2

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2.3% -1.71% -2.07% -1.5% -2.51% - - -1.13%
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Referenzindex -2.1% -1.61% -1.88% -1.32% -2.5% - - -1.17%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3.71% - - -
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Referenzindex 3.58% - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 20.0523 EUR 25 Mio. EUR
03.03.2021 20.0342 EUR 25 Mio. EUR
02.03.2021 20.124 EUR 25 Mio. EUR
01.03.2021 20.1199 EUR 25 Mio. EUR
26.02.2021 19.9788 EUR 25 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 10.06%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 3.1%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2.92%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 2.11%
KFW 0 09/15/28 EUR 1.84%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1.23%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0.97%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0.93%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0.89%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0.83%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 2 Mio. 9.89%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 703'290 2.96%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 63.92 Mio. 2.9%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 43.17 Mio. 1.95%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 4 1.55%
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1.53%
BAC 3.499 05/17/22 USD 389 1.29%
EIB 0.01 11/15/35 EUR 335 1.29%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 294 1.18%
SHBASS 0.01 12/02/27 EUR 294 1.14%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGRESGIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 363
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.28
Rendite (%) 0.42
Duration (Jahre) 9.01
Modified Duration (Jahre) 8.98
Restlaufzeit (Jahre) 9.9
Konvexität (%) 1.4
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 43.09%
Finanzdienstleistung 29.68%
Industrie 13.48%
Versorger 5.37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3.64%
Nicht-Basiskonsumgüter 1.44%
Kommunikation 1.43%
Technologie 1.28%
Andere 0.37%
Gesundheitswesen 0.23%

Währungsallokation

EUR 79.25%
USD 20.75%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 11.66%
3-5Y 16.35%
5-7Y 19%
7-10Y 19.55%
10-15Y 12.14%
15-25Y 16.06%
+25Y 5.08%

Ratingaufteilung

AAA 26.9%
AA 32.07%
A 21.61%
BBB 19.17%
NR 0.25%

Länderaufteilung

Frankreich 24.37%
Deutschland 11.53%
Supranationals 11.15%
Niederlande 10.95%
Vereinigte Staaten von Amerika 7.65%
Spanien 3.82%
Belgien 3.59%
Norwegen 2.41%
Italien 2.17%
Irland 2.11%
Chile 2.1%
China 1.72%
Großbritannien 1.7%
Japan 1.58%
Polen 1.02%
Finnland 0.96%
Hong Kong 0.91%
Schweden 0.86%
Kanada 0.8%
Luxemburg 0.76%
Australien 0.74%
Österreich 0.74%
Indonesien 0.73%
Dänemark 0.7%
Südkorea 0.69%
Indien 0.54%
Ungarn 0.49%
Czech Republic 0.48%
Brasilien 0.35%
Cayman Islands 0.34%
Schweiz 0.31%
Lithuania 0.2%
Peru 0.18%
Romania 0.17%
Mexiko 0.17%
Russland 0.16%
Neuseeland 0.15%
Vereinigte Arabische Emirate 0.15%
Qatar 0.15%
British Virgin Islands 0.13%
Guernsey 0.13%
Singapur 0.08%
Philippinen 0.08%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1981859819
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 25.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'460.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 13.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE XCO2 LN GBP - 08.12.2020 Thesaurierend 148GBP LU1981859819 22 Mio. GBP
Xetra XCO2 GY EUR - 01.10.2019 Thesaurierend 64'607EUR LU1981859819 25 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Schweden
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 443 Ko
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