KLMG

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

Green Label
Nettoinventarwert
9.8511 GBP
YTD-Performance

-2.74%

Verwaltetes Vermögen
495 Mio. GBP
TER
0.3%
ISIN
LU1563455630
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die GBP-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com.

KLMG

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF -2.74% -2.55% -2.57% -0.91% - - - -1.18%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index Referenzindex -2.64% -2.48% -2.37% -0.65% - - - -0.87%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 9.8511 GBP 495 Mio. GBP
24.02.2021 9.8959 GBP 496 Mio. GBP
23.02.2021 9.9144 GBP 497 Mio. GBP
22.02.2021 9.9356 GBP 495 Mio. GBP
19.02.2021 9.922 GBP 494 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.04 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8.63%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2.58%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2.42%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1.77%
KFW 0 09/15/28 EUR 1.54%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1.03%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0.79%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0.77%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0.74%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0.68%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 39.55 Mio. 8.64%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1.29 Mrd. 2.59%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12.9 Mio. 2.41%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 887.13 Mio. 1.78%
KFW 0 09/15/28 EUR 7'556 1.35%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5'299 1.02%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 56 0.94%
NAB 0 5/8 08/30/23 EUR 4'381 0.79%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 35 0.74%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4'048 0.72%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENGH
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 456
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.38
Rendite (%) 0.51
Duration (Jahre) 8.69
Modified Duration (Jahre) 8.65
Restlaufzeit (Jahre) 9.66
Konvexität (%) 1.31
Estimated hedge cost -449.56
Kurs zum 25.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 35.61%
Finanzdienstleistung 24.52%
Versorger 20.13%
Industrie 11.5%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3.26%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.15%
Kommunikation 1.33%
Technologie 1.07%
Andere 0.28%
Energie 0.17%

Währungsallokation

EUR 78.08%
USD 21.92%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10.43%
3-5Y 17.73%
5-7Y 19.05%
7-10Y 20.09%
10-15Y 10.57%
15-25Y 14.26%
+25Y 7.43%

Ratingaufteilung

AAA 22.14%
AA 26.93%
A 22.29%
BBB 28.56%
NR 0.09%

Länderaufteilung

Frankreich 24.1%
Deutschland 11.94%
Vereinigte Staaten von Amerika 10.57%
Niederlande 10.14%
Supranationals 9.34%
Spanien 5.2%
Belgien 2.99%
Italien 2.82%
Irland 1.96%
Chile 1.77%
China 1.71%
Norwegen 1.64%
Großbritannien 1.42%
Schweden 1.36%
Japan 1.2%
Finnland 1.12%
Dänemark 0.93%
Indonesien 0.87%
Polen 0.86%
Südkorea 0.81%
Hong Kong 0.79%
Kanada 0.67%
Australien 0.62%
Österreich 0.62%
Cayman Islands 0.56%
Luxemburg 0.51%
Indien 0.46%
Ungarn 0.41%
Czech Republic 0.41%
Brasilien 0.29%
Schweiz 0.26%
Portugal 0.21%
Lithuania 0.17%
Peru 0.15%
Mexiko 0.14%
Romania 0.14%
Russland 0.14%
Neuseeland 0.13%
Vereinigte Arabische Emirate 0.13%
Qatar 0.13%
British Virgin Islands 0.11%
Guernsey 0.11%
Singapur 0.07%
Philippinen 0.07%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563455630
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 494.9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33'280.1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 23.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE KLMG LN GBP GBP 18.08.2020 Ausschüttend 25'760GBP LU1563455630 495 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 3'930CHF LU1563454310 632 Mio. CHF
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17.11.2020 Ausschüttend 8'781EUR LU1563454401 572 Mio. EUR
BMV* CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 14'558 Mio. MXN
Xetra* KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 114'216EUR LU1563454310 572 Mio. EUR
LSE* CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 36'030USD LU1563454310 699 Mio. USD
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 1.15 Mio. EUR LU1563454310 572 Mio. EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 572 Mio. EUR
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 92'097SEK LU1563454310 5'762 Mio. SEK
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 334'807EUR LU1563454823 572 Mio. EUR
LSE* CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 133'828GBP LU1563454310 495 Mio. GBP
Euronext* CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 369'001EUR LU1563454310 572 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist
ESG Französisch 31.01.2021 446 Ko
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