KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
53.9229 EUR
YTD-Performance

-2.53%

Verwaltetes Vermögen
556 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1563454823
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com.

KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -2.64% 0.19% -2.36% -1.42% 4.75% - - 1.57%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Referenzindex -2.52% 0.23% -2.26% -1.27% 4.93% - - 2.39%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4.64% - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Referenzindex 5.18% - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 53.9229 EUR 557 Mio. EUR
07.04.2021 53.8647 EUR 556 Mio. EUR
06.04.2021 53.8502 EUR 556 Mio. EUR
01.04.2021 53.8543 EUR 556 Mio. EUR
31.03.2021 53.7023 EUR 552 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8.3%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2.63%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2.56%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1.6%
DBR 0 08/15/30 EUR 1.55%
KFW 0 09/15/28 EUR 1.4%
OBL 0 10/10/25 EUR 1.18%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0.94%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0.72%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0.7%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 37.28 Mio. 8.39%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13.06 Mio. 2.51%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1.2 Mrd. 2.49%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 813.93 Mio. 1.67%
DBR 0 08/15/30 EUR 749.9 Mio. 1.4%
KFW 0 09/15/28 EUR 7'556 1.38%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5'248 1.04%
OBL 0 10/10/25 EUR 490 Mio. 0.91%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 43 0.75%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4'048 0.74%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 492
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.31
Rendite (%) 0.48
Duration (Jahre) 8.68
Modified Duration (Jahre) 8.64
Restlaufzeit (Jahre) 9.6
Konvexität (%) 1.29
Estimated hedge cost 0.01
Kurs zum 06.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 37.24%
Finanzdienstleistung 23.79%
Versorger 19.4%
Industrie 10.61%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3.72%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.31%
Kommunikation 1.22%
Technologie 0.99%
Andere 0.39%
Energie 0.35%

Währungsallokation

EUR 78.47%
USD 21.53%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10.14%
3-5Y 18.16%
5-7Y 19.18%
7-10Y 22.02%
10-15Y 9.01%
15-25Y 13.98%
+25Y 7.38%

Ratingaufteilung

AAA 24.04%
AA 25.49%
A 22.14%
BBB 28.02%
NR 0.31%

Länderaufteilung

Frankreich 22.44%
Deutschland 14.31%
Niederlande 11.08%
Vereinigte Staaten von Amerika 10.2%
Supranationals 8.66%
Spanien 5.25%
Belgien 2.93%
Italien 2.8%
Norwegen 1.96%
Irland 1.77%
Chile 1.63%
China 1.58%
Großbritannien 1.42%
Schweden 1.33%
Japan 1.22%
Finnland 1.21%
Südkorea 0.94%
Hong Kong 0.83%
Indonesien 0.8%
Polen 0.77%
Dänemark 0.72%
Kanada 0.61%
Luxemburg 0.58%
Australien 0.57%
Österreich 0.57%
Cayman Islands 0.51%
Indien 0.42%
Ungarn 0.37%
Czech Republic 0.37%
Brasilien 0.28%
Schweiz 0.23%
British Virgin Islands 0.22%
Portugal 0.19%
Lithuania 0.15%
Peru 0.13%
Romania 0.13%
Mexiko 0.13%
Russland 0.12%
Vereinigte Arabische Emirate 0.12%
Neuseeland 0.12%
Qatar 0.12%
Guernsey 0.1%
Singapur 0.06%
Philippinen 0.06%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454823
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 556.1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'690.4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 556 Mio. EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 321'806EUR LU1563454823 556 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 6'349CHF LU1563454310 614 Mio. CHF
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17.11.2020 Ausschüttend 5'366EUR LU1563454401 556 Mio. EUR
LSE* KLMG LN GBP GBP 18.08.2020 Ausschüttend 27'795GBP LU1563455630 475 Mio. GBP
BMV* CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 13'273 Mio. MXN
Xetra* KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 115'931EUR LU1563454310 556 Mio. EUR
LSE* CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 26'027USD LU1563454310 658 Mio. USD
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 1.17 Mio. EUR LU1563454310 556 Mio. EUR
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 31'428SEK LU1563454310 5'697 Mio. SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 106'644GBP LU1563454310 475 Mio. GBP
Euronext* CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 292'189EUR LU1563454310 556 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Schweden
Niederlande
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Finnland
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Dänemark
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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