CLMD
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
8.0504 EUR
YTD-Performance

-15.99%

Verwaltetes Vermögen
551 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
LU1563454401
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLMD
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -16.13%
Referenzindex -15.82%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -15.99% -4.19% -2.23% -16.13% - - - -17.8%
Referenzindex -15.73% -4.16% -2.09% -15.82% - - - -17.31%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1.82% - - - - - - - - -
Referenzindex -1.58% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 8.0333 EUR 550 Mio. EUR
26.09.2022 8.0986 EUR 555 Mio. EUR
23.09.2022 8.1433 EUR 558 Mio. EUR
22.09.2022 8.1497 EUR 558 Mio. EUR
21.09.2022 8.1872 EUR 568 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.07 EUR
08.12.2021 0.05 EUR
07.07.2021 0.11 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 4.39% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1.88% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1.71% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1.52% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1.35% Government Italy
DBR 0 08/15/30 EUR 1.32% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1.09% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1.03% Government Ireland
DBR 0 08/15/50 EUR 0.97% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0.83% Government Development Banks Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 27.84 Mio. 4.37% Government France
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 EUR 14.18 Mio. 1.88% Government Netherlands
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 EUR 14.7 Mio. 1.69% Government France
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 EUR 9.6 Mio. 1.52% Government Belgium
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 EUR 12.31 Mio. 1.35% Government Italy
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 8.64 Mio. 1.33% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 7.16 Mio. 1.08% Government Germany
KFW % Sep28 EMTN EUR 6.34 Mio. 0.98% Government Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 5.85 Mio. 0.98% Government Ireland
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug50 EUR 9.07 Mio. 0.97% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.37
Rendite (%) 3.71
Duration (Jahre) 7.85
Modified Duration (Jahre) 7.63
Restlaufzeit (Jahre) 8.89
Konvexität (%) 1.05
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 34.75%
Finanzdienstleistung 21.44%
Versorger 17.66%
Immobilien 9.05%
Government Development Banks 6.8%
Andere 3.31%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.21%
Industrie 2.19%
Kommunikation 1.32%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1.27%

Währungsallokation

EUR 74%
USD 26%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 15.62%
3-5Y 21.33%
5-7Y 14.71%
7-10Y 21.74%
10-15Y 5.78%
15-25Y 13.01%
+25Y 7.18%

Ratingaufteilung

AAA 23.68%
AA 21.09%
A 24.66%
BBB 30.38%
NR 0.2%

Länderaufteilung

Deutschland 17.72%
Frankreich 17.61%
Vereinigte Staaten von Amerika 10.44%
Niederlande 9.98%
Supranationals 7.17%
Spanien 4.72%
Italien 3.61%
China 3.08%
Japan 2.09%
Südkorea 2.07%
Norwegen 1.92%
Belgien 1.92%
Irland 1.63%
Großbritannien 1.52%
Hong Kong 1.28%
Finnland 1.27%
Chile 1.25%
Schweden 1.24%
Österreich 1.12%
Luxemburg 0.95%
Dänemark 0.86%
Kanada 0.84%
Indonesien 0.73%
Polen 0.63%
Cayman Islands 0.51%
Australien 0.48%
Multi Nationaux 0.43%
Indien 0.43%
Czech Republic 0.31%
Schweiz 0.28%
Brasilien 0.2%
Vereinigte Arabische Emirate 0.17%
Ungarn 0.16%
Portugal 0.16%
British Virgin Islands 0.16%
Israel 0.14%
Neuseeland 0.14%
Romania 0.13%
Iceland 0.13%
Qatar 0.09%
Peru 0.09%
Mexiko 0.09%
Lithuania 0.08%
Singapur 0.08%
Guernsey 0.05%
Philippinen 0.05%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Mittelverwendung

*ICT : Informations- & Kommunikationstechnologie

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454401
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 550.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 06.11.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana CLMD IM EUR - 17.11.2020 Ausschüttend - LU1563454401 550 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* KLMF SW CHF CHF 16.09.2021 Thesaurierend - LU1563455713 524 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend - LU1563454310 524 Mio. CHF
LSE* KLMG LN GBP GBP 18.08.2020 Ausschüttend - LU1563455630 491 Mio. GBP
BMV* CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 10'756 Mio. MXN
Xetra* KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend - LU1563454310 550 Mio. EUR
LSE* CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend - LU1563454310 529 Mio. USD
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend - LU1563454310 550 Mio. EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 550 Mio. EUR
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend - LU1563454310 5'994 Mio. SEK
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend - LU1563454823 550 Mio. EUR
LSE* CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 491 Mio. GBP
Euronext* CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 550 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Italien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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