CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
46.9374 GBP
YTD-Performance

-4.97%

Verwaltetes Vermögen
475 Mio. GBP
TER
0.25%
ISIN
LU1563454310
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -5.45% 0.69% -6.21% -6.77% 0.39% 11.43% - 8.97%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex -5.38% 0.7% -6.15% -6.7% 0.46% 12.17% - 10.08%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8.82% 2.35% 2.7% -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex 9.33% 2.28% 2.89% -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 46.9374 GBP 483 Mio. GBP
07.04.2021 46.7017 GBP 480 Mio. GBP
06.04.2021 46.2495 GBP 475 Mio. GBP
01.04.2021 46.1436 GBP 473 Mio. GBP
31.03.2021 46.0724 GBP 471 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8.3%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2.63%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2.56%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1.6%
DBR 0 08/15/30 EUR 1.55%
KFW 0 09/15/28 EUR 1.4%
OBL 0 10/10/25 EUR 1.18%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0.94%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0.72%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0.7%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 37.28 Mio. 8.39%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13.06 Mio. 2.51%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1.2 Mrd. 2.49%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 813.93 Mio. 1.67%
DBR 0 08/15/30 EUR 749.9 Mio. 1.4%
KFW 0 09/15/28 EUR 7'556 1.38%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5'248 1.04%
OBL 0 10/10/25 EUR 490 Mio. 0.91%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 43 0.75%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4'048 0.74%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 492
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.31
Rendite (%) 0.48
Duration (Jahre) 8.68
Modified Duration (Jahre) 8.64
Restlaufzeit (Jahre) 9.6
Konvexität (%) 1.29
Kurs zum 06.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 37.24%
Finanzdienstleistung 23.79%
Versorger 19.4%
Industrie 10.61%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3.72%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.31%
Kommunikation 1.22%
Technologie 0.99%
Andere 0.39%
Energie 0.35%

Währungsallokation

EUR 78.47%
USD 21.53%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10.14%
3-5Y 18.16%
5-7Y 19.18%
7-10Y 22.02%
10-15Y 9.01%
15-25Y 13.98%
+25Y 7.38%

Ratingaufteilung

AAA 24.04%
AA 25.49%
A 22.14%
BBB 28.02%
NR 0.31%

Länderaufteilung

Frankreich 22.44%
Deutschland 14.31%
Niederlande 11.08%
Vereinigte Staaten von Amerika 10.2%
Supranationals 8.66%
Spanien 5.25%
Belgien 2.93%
Italien 2.8%
Norwegen 1.96%
Irland 1.77%
Chile 1.63%
China 1.58%
Großbritannien 1.42%
Schweden 1.33%
Japan 1.22%
Finnland 1.21%
Südkorea 0.94%
Hong Kong 0.83%
Indonesien 0.8%
Polen 0.77%
Dänemark 0.72%
Kanada 0.61%
Luxemburg 0.58%
Australien 0.57%
Österreich 0.57%
Cayman Islands 0.51%
Indien 0.42%
Ungarn 0.37%
Czech Republic 0.37%
Brasilien 0.28%
Schweiz 0.23%
British Virgin Islands 0.22%
Portugal 0.19%
Lithuania 0.15%
Peru 0.13%
Romania 0.13%
Mexiko 0.13%
Russland 0.12%
Vereinigte Arabische Emirate 0.12%
Neuseeland 0.12%
Qatar 0.12%
Guernsey 0.1%
Singapur 0.06%
Philippinen 0.06%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 475 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 35'608.5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 6'349CHF LU1563454310 614 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 13'273 Mio. MXN
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 115'931EUR LU1563454310 556 Mio. EUR
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 26'027USD LU1563454310 658 Mio. USD
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 1.17 Mio. EUR LU1563454310 556 Mio. EUR
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 31'428SEK LU1563454310 5'697 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 106'644GBP LU1563454310 475 Mio. GBP
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 292'189EUR LU1563454310 556 Mio. EUR
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17.11.2020 Ausschüttend 5'366EUR LU1563454401 556 Mio. EUR
LSE* KLMG LN GBP GBP 18.08.2020 Ausschüttend 27'795GBP LU1563455630 475 Mio. GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 556 Mio. EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 321'806EUR LU1563454823 556 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 26.02.2021 263 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 19.02.2021 177 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 28.02.2021 434 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben (SFDR) Deutsch 09.03.2021 100 Ko

Weitere Informationen

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10.06.2020

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