CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
53.9853 EUR
YTD-Performance

-2.17%

Verwaltetes Vermögen
574 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
LU1563454310
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2.17% -1.7% -2.05% -1.66% -2.65% 12.89% - 7.97%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex -2.11% -1.66% -1.97% -1.56% -2.19% 13.64% - 9.11%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3.02% 8.42% 1.57% -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex 3.5% 8.34% 1.75% -
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 53.9853 EUR 573 Mio. EUR
02.03.2021 54.2052 EUR 574 Mio. EUR
01.03.2021 54.1943 EUR 574 Mio. EUR
26.02.2021 53.8414 EUR 573 Mio. EUR
25.02.2021 53.6267 EUR 572 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8.88%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2.5%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2.36%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1.71%
KFW 0 09/15/28 EUR 1.49%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0.99%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0.79%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0.76%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0.72%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0.67%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 39.87 Mio. 8.81%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1.29 Mrd. 2.61%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12.9 Mio. 2.43%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 887.13 Mio. 1.79%
KFW 0 09/15/28 EUR 7'556 1.34%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5'299 1.02%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 56 0.97%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 35 0.76%
EIB 2 1/8 04/13/26 USD 4'658 0.72%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4'048 0.72%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 456
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.37
Rendite (%) 0.45
Duration (Jahre) 8.79
Modified Duration (Jahre) 8.75
Restlaufzeit (Jahre) 9.76
Konvexität (%) 1.33
Kurs zum 02.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 35.76%
Finanzdienstleistung 24.37%
Versorger 20.13%
Industrie 11.21%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3.34%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.18%
Kommunikation 1.28%
Technologie 1.03%
Energie 0.36%
Andere 0.32%

Währungsallokation

EUR 77.95%
USD 22.05%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10.27%
3-5Y 17.51%
5-7Y 19.3%
7-10Y 20.33%
10-15Y 10.27%
15-25Y 14.33%
+25Y 7.86%

Ratingaufteilung

AAA 21.74%
AA 26.97%
A 22.38%
BBB 28.71%
NR 0.21%

Länderaufteilung

Frankreich 24.04%
Deutschland 11.74%
Vereinigte Staaten von Amerika 10.44%
Niederlande 10.28%
Supranationals 9.01%
Spanien 5.55%
Belgien 2.9%
Italien 2.83%
Norwegen 1.95%
Irland 1.89%
Chile 1.7%
China 1.64%
Großbritannien 1.5%
Schweden 1.31%
Japan 1.28%
Finnland 1.07%
Südkorea 0.98%
Dänemark 0.9%
Hong Kong 0.86%
Indonesien 0.83%
Polen 0.82%
Kanada 0.65%
Luxemburg 0.61%
Australien 0.6%
Österreich 0.6%
Cayman Islands 0.54%
Indien 0.44%
Ungarn 0.39%
Czech Republic 0.39%
Brasilien 0.29%
Schweiz 0.25%
British Virgin Islands 0.23%
Portugal 0.2%
Lithuania 0.16%
Peru 0.14%
Romania 0.13%
Mexiko 0.13%
Russland 0.13%
Neuseeland 0.12%
Vereinigte Arabische Emirate 0.12%
Qatar 0.12%
Guernsey 0.11%
Singapur 0.07%
Philippinen 0.06%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 574 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'900.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 4'222CHF LU1563454310 634 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 14'304 Mio. MXN
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 114'843EUR LU1563454310 574 Mio. EUR
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 31'373USD LU1563454310 692 Mio. USD
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 1.19 Mio. EUR LU1563454310 574 Mio. EUR
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 87'404SEK LU1563454310 5'819 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 132'136GBP LU1563454310 496 Mio. GBP
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 368'784EUR LU1563454310 574 Mio. EUR
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17.11.2020 Ausschüttend 7'558EUR LU1563454401 574 Mio. EUR
LSE* KLMG LN GBP GBP 18.08.2020 Ausschüttend 26'894GBP LU1563455630 496 Mio. GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 574 Mio. EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 345'650EUR LU1563454823 574 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 263 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 10.07.2020 215 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 446 Ko

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