CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
51.2983 CHF
YTD-Performance

-8.62%

Verwaltetes Vermögen
619 Mio. CHF
TER
0.25%
ISIN
LU1563454310
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -12.28%
Referenzindex -12.08%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -8.62% 1.87% -5.39% -12.28% - - - -13.59%
Referenzindex -8.54% 1.93% -5.34% -12.08% - - - -13.28%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -5.95% - - - - - - - - -
Referenzindex -5.71% - - - - - - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 51.2983 CHF 584 Mio. CHF
11.05.2022 50.9557 CHF 613 Mio. CHF
10.05.2022 51.0043 CHF 608 Mio. CHF
09.05.2022 50.7959 CHF 606 Mio. CHF
06.05.2022 50.3582 CHF 602 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 5.62% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1.94% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1.81% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1.8% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1.65% Government Netherlands
DBR 0 08/15/30 EUR 1.31% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1.2% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1.05% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0.98% Government Development Banks Germany
SPGB 1 07/30/42 EUR 0.88% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 33.06 Mio. 6.34% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 13.27 Mio. 1.96% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 13'318 1.92% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1.07 Mrd. 1.91% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11.1 Mio. 1.84% Government Netherlands
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 727 Mio. 1.31% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 662.54 Mio. 1.1% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 667.2 Mio. 1.1% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 6'556 1.07% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 569.95 Mio. 0.97% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 713
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.2
Rendite (%) 2.18
Duration (Jahre) 8.49
Modified Duration (Jahre) 8.34
Restlaufzeit (Jahre) 9.5
Konvexität (%) 1.21
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 36.4%
Finanzdienstleistung 22.85%
Versorger 17.47%
Immobilien 7.17%
Government Development Banks 6.78%
Industrie 2.6%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.04%
Andere 2%
Kommunikation 1.39%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1.3%

Währungsallokation

EUR 77.03%
USD 22.97%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 12.19%
3-5Y 20.26%
5-7Y 16.4%
7-10Y 21.65%
10-15Y 7.43%
15-25Y 14.93%
+25Y 7.06%

Ratingaufteilung

AAA 22.63%
AA 22.37%
A 23.21%
BBB 31.41%
BB 0.08%
NR 0.31%

Länderaufteilung

Frankreich 20.41%
Deutschland 16.25%
Vereinigte Staaten von Amerika 9.95%
Niederlande 9.66%
Supranationals 6.78%
Spanien 5.46%
Italien 4.41%
Belgien 2.36%
China 2.22%
Norwegen 2.03%
Südkorea 1.88%
Irland 1.79%
Japan 1.69%
Großbritannien 1.56%
Chile 1.44%
Finnland 1.23%
Schweden 1.21%
Hong Kong 0.99%
Kanada 0.95%
Luxemburg 0.84%
Dänemark 0.77%
Polen 0.67%
Österreich 0.58%
Indonesien 0.52%
Australien 0.51%
Cayman Islands 0.47%
Indien 0.44%
Czech Republic 0.38%
Schweiz 0.34%
Multi Nationaux 0.29%
Ungarn 0.23%
Brasilien 0.21%
British Virgin Islands 0.17%
Neuseeland 0.16%
Romania 0.16%
Israel 0.15%
Iceland 0.15%
Portugal 0.13%
Lithuania 0.1%
Peru 0.09%
Mexiko 0.09%
Qatar 0.09%
Singapur 0.08%
Guernsey 0.07%
Philippinen 0.05%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Mittelverwendung

*ICT : Informations- & Kommunikationstechnologie

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 619.4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53'622.6 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend - LU1563454310 584 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 11'754 Mio. MXN
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend - LU1563454310 560 Mio. EUR
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend - LU1563454310 582 Mio. USD
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend - LU1563454310 560 Mio. EUR
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend - LU1563454310 5'867 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 477 Mio. GBP
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 560 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* KLMF SW CHF CHF 16.09.2021 Thesaurierend - LU1563455713 584 Mio. CHF
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17.11.2020 Ausschüttend - LU1563454401 560 Mio. EUR
LSE* KLMG LN GBP GBP 18.08.2020 Ausschüttend - LU1563455630 477 Mio. GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 560 Mio. EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend - LU1563454823 560 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Events
15.09.2021

Events Meet Lyxor ETF at the Geneva Forum for Sustainable Investment 2019

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr