GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21.5222 USD
YTD-Performance

0.01%

Verwaltetes Vermögen
23 Mio. USD
TER
0.25%
ISIN
LU2099295466
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI global Corporate High Yield SRI Sustainable Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von globalen Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 0.42% 0.47% 2.55% 5.69% 9% - - 8.31%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 0.48% 0.51% 2.66% 5.92% 9.61% - - 8.93%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 21.5222 USD 22 Mio. USD
25.02.2021 21.611 USD 23 Mio. USD
24.02.2021 21.6064 USD 23 Mio. USD
23.02.2021 21.6333 USD 23 Mio. USD
22.02.2021 21.6325 USD 21 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0.56%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0.42%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0.41%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0.38%
VOD 7 04/04/79 USD 0.36%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0.36%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0.36%
CNC 3 10/15/30 USD 0.33%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0.32%
CNC 3 3/8 02/15/30 USD 0.3%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 3/8 11/15/48 USD 38'940 21.91%
WIT WI 10/31/26 USD 31'145 14.58%
T 1 1/8 05/15/40 USD 14'444 5.53%
T 2 1/4 08/15/49 USD 10'584 4.78%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 8'369 4.44%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 8'259 4.43%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 293 1.47%
UCGIM 7.296 04/02/34 USD 200 1.09%
DB 4.296 05/24/28 USD 223 1.03%
VOD 7 04/04/79 USD 178 0.99%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.61%
Gesamtkostenquote +0.25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.36%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35333US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 930

INDEXANALYSE

Kupon (%) 4.75
Rendite (%) 2.98
Duration (Jahre) 3.41
Modified Duration (Jahre) 3.61
Restlaufzeit (Jahre) 5.72
Konvexität (%) -0.09
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20.07%
Finanzdienstleistung 17.65%
Kommunikation 15.46%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10.24%
Technologie 10.1%
Gesundheitswesen 8.79%
Industrie 8.35%
Energie 4.22%
Basiskonsumgüter 3.31%
Andere 1.82%

Währungsallokation

USD 64.46%
EUR 33.57%
GBP 1.96%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 11.62%
3-5Y 29.17%
5-7Y 24.94%
7-10Y 21.59%
10-15Y 3.73%
15-25Y 1.23%
+25Y 7.56%

Ratingaufteilung

BBB 4.08%
BB 67.9%
B 22.39%
CCC 5.14%
CC 0.31%
C 0.03%
NR 0.15%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 57.5%
Italien 10.16%
Deutschland 5.8%
Frankreich 4.98%
Spanien 4.12%
Niederlande 3.55%
Großbritannien 3.33%
Kanada 1.4%
Schweden 1.37%
Irland 1.06%
Japan 0.95%
Multi Nationaux 0.8%
Luxemburg 0.8%
Finnland 0.78%
Australien 0.66%
Belgien 0.65%
Dänemark 0.49%
Griechenland 0.45%
Österreich 0.31%
Schweiz 0.24%
Jersey 0.23%
Portugal 0.2%
Norwegen 0.08%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099295466
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 22.6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'484.6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 16.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23.07.2020 Thesaurierend 470CHF LU2099295466 20 Mio. CHF
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25.02.2020 Thesaurierend 8'581EUR LU2099295466 19 Mio. EUR
LSE GHYU LN USD - 13.02.2020 Thesaurierend 6'845USD LU2099295466 23 Mio. USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01.04.2020 Thesaurierend 24'841EUR LU2099296274 19 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Spanien
Schweden
Deutschland
Norwegen
Dänemark
Italien
Frankreich
Finnland
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

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