GHYU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
17.1316 CHF
YTD-Performance

-12.19%

Verwaltetes Vermögen
25 Mio. CHF
TER
0.25%
ISIN
LU2099295466
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI global Corporate High Yield SRI Sustainable Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von globalen Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GHYU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc -15.73%
Referenzindex -15.35%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc -12.19% -3.3% -1.69% -15.69% - - - -6.49%
Referenzindex -11.89% -3.26% -1.57% -15.31% - - - -5.59%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc 3.98% - - - - - - - - -
Referenzindex 4.43% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 17.3731 CHF 25 Mio. CHF
23.09.2022 17.3883 CHF 25 Mio. CHF
22.09.2022 17.5978 CHF 26 Mio. CHF
21.09.2022 17.4399 CHF 25 Mio. CHF
20.09.2022 17.5042 CHF 26 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0.48% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0.34% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0.34% Health Care United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0.32% Financials United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0.32% Health Care United States
VOD 7 04/04/79 USD 0.3% Communications United Kingdom
THC 4 7/8 01/01/26 USD 0.29% Health Care United States
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0.28% Communications United Kingdom
LNG 4 5/8 10/15/28 USD 0.28% Energy United States
CNC 2.45 07/15/28 USD 0.28% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 USD 9.25 Mio. 27.87% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 31Mar28 USD 7.13 Mio. 24.2% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 2.72 Mio. 8.24% Government United States
UNITED STATES TSY 2.875% 15May43 USD 1.34 Mio. 4.42% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 1.15 Mio. 3.53% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.875% 30Apr29 USD 955'400 3.53% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 496'900 2.43% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 686'100 1.92% Government United States
UNITED STATES TSY 3.625% 15Apr28 USD 159'300 1.27% Government United States
VODAFONE GROU VAR Apr79 USD 308'000 1.23% Communications United Kingdom
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.38%
Gesamtkostenquote +0.25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.13%

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35333US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 4.72
Rendite (%) 8.18
Duration (Jahre) 4.46
Modified Duration (Jahre) 4.01
Restlaufzeit (Jahre) 5.39
Konvexität (%) 0.12
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 19.23%
Kommunikation 16.32%
Finanzdienstleistung 14.15%
Gesundheitswesen 10.83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8.73%
Technologie 8.18%
Industrie 7.84%
Energie 6.3%
Andere 5.32%
Immobilien 3.11%

Währungsallokation

USD 70.56%
EUR 27.82%
GBP 1.62%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 16.47%
3-5Y 24.5%
5-7Y 28%
7-10Y 21.18%
10-15Y 2.21%
15-25Y 1.05%
+25Y 6.04%

Ratingaufteilung

BBB 4.21%
BB 66.89%
B 23.34%
CCC 4.84%
CC 0.03%
NR 0.7%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 64.45%
Italien 7.41%
Frankreich 5.05%
Deutschland 3.97%
Spanien 3.89%
Großbritannien 3.57%
Kanada 1.96%
Niederlande 1.88%
Schweden 1.2%
Japan 1.06%
Australien 0.96%
Luxemburg 0.88%
Griechenland 0.8%
Irland 0.64%
Finnland 0.64%
Belgien 0.55%
Österreich 0.23%
Jersey 0.22%
Portugal 0.21%
Cayman Islands 0.16%
Multi Nationaux 0.12%
Schweiz 0.1%
Cyprus 0.03%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099295466
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 24.8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12'467.2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 16.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23.07.2020 Thesaurierend - LU2099295466 25 Mio. CHF
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25.02.2020 Thesaurierend - LU2099295466 26 Mio. EUR
LSE GHYU LN USD - 13.02.2020 Thesaurierend - LU2099295466 25 Mio. USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01.04.2020 Thesaurierend - LU2099296274 26 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Spanien
Schweden
Deutschland
Norwegen
Dänemark
Italien
Frankreich
Finnland
Schweiz
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

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