FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
85.6139 EUR
YTD-Performance

2.83%

Verwaltetes Vermögen
33 Mio. EUR
TER
0.1%
ISIN
LU2090062352
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist ETF 2.81% -0.36% 3.01% -1.18% - - - -5.89%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex 2.84% -0.35% 3.04% -1.13% - - - -5.81%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 85.6139 EUR 33 Mio. EUR
07.04.2021 85.5921 EUR 33 Mio. EUR
06.04.2021 86.0368 EUR 33 Mio. EUR
05.04.2021 86.3322 EUR 33 Mio. EUR
02.04.2021 86.6118 EUR 33 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 1.06 USD
20.08.2019 1.86 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX USD 100%
US FED FUND EFFECT USD 0%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/47 USD 98'523 27.25%
T 3 11/15/44 USD 47'430 13.67%
T 2 3/4 02/15/28 USD 45'542 12.67%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 13'251 3.71%
LITHUN 6 5/8 02/01/22 USD 1'000 2.7%
AFDB 3 12/06/21 USD 1'026 2.68%
STI 0 05/17/22 USD 975 2.49%
MS 0 05/08/24 USD 942 2.44%
WSTP Float 01/13/23 USD 802 2.05%
T 3 1/8 05/15/48 USD 6'826 2.03%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOFEDL01
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 07.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062352
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 33.2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'690.4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 06.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBFEDF SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend 110'879CHF LU2090062352 37 Mio. CHF
Xetra C101 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 17'023EUR LU2090062352 33 Mio. EUR
LSE* FEDF LN USD - 10.07.2015 Thesaurierend 142'313USD LU1233598447 39 Mio. USD
LSE* FEDG LN GBP - 10.07.2015 Thesaurierend 119'940GBP LU1233598447 28 Mio. GBP
Borsa Italiana* FEDF IM EUR - 03.07.2015 Thesaurierend 111'741EUR LU1233598447 33 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 26.02.2021 193 Ko
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 10.07.2020 232 Ko
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist
ESG Französisch 31.12.2018 189 Ko
Portfolio-absicherung product range icon

Zur Produktpalette

Portfolio-absicherung