FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
105.5628 USD
YTD-Performance

-0.01%

Verwaltetes Vermögen
40 Mio. USD
TER
0.1%
ISIN
LU1233598447
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF -0.01% 0% -0.01% -0.01% 0.01% 3.95% 5.42% 5.55%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex 0.01% 0.01% 0.02% 0.04% 0.12% 4.28% 5.96% 6.11%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF 0.27% 2.11% 1.77% 0.92%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex 0.38% 2.22% 1.87% 1.02%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 105.5628 USD 40 Mio. USD
03.03.2021 105.5626 USD 40 Mio. USD
02.03.2021 105.5627 USD 40 Mio. USD
01.03.2021 105.5628 USD 40 Mio. USD
26.02.2021 105.5635 USD 40 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX USD 100%
US FED FUND EFFECT USD 0%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/47 USD 98'523 27.29%
T 3 11/15/44 USD 47'430 13.68%
T 2 3/4 02/15/28 USD 45'542 12.59%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 13'251 3.65%
LITHUN 6 5/8 02/01/22 USD 1'000 2.65%
AFDB 3 12/06/21 USD 1'026 2.63%
T 0 06/12/24 USD 902 2.31%
WSTP 0 01/11/23 USD 877 2.2%
T 0 5/8 05/15/30 USD 9'001 2.09%
T 3 1/8 05/15/48 USD 6'826 2.03%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.11%
Gesamtkostenquote +0.1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.01%

Indexinformationen

Name Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOFEDL01
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 04.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1233598447
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 40.4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'743.1 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 05.06.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE FEDF LN USD - 10.07.2015 Thesaurierend 105'101USD LU1233598447 40 Mio. USD
LSE FEDG LN GBP - 10.07.2015 Thesaurierend 208'626GBP LU1233598447 29 Mio. GBP
Borsa Italiana FEDF IM EUR - 03.07.2015 Thesaurierend 111'138EUR LU1233598447 33 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CBFEDF SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend 89'869CHF LU2090062352 37 Mio. CHF
Xetra* C101 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 14'566EUR LU2090062352 33 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Italien
Finnland
Schweden
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Dänemark
Niederlande
Schweiz
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 203 Ko
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
KIID Englisch 10.07.2020 210 Ko
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.12.2018 184 Ko
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