ECB

Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
117.5655 EUR
YTD-Performance

-11.97%

Verwaltetes Vermögen
22 Mio. EUR
TER
0.165%
ISIN
LU1686830065
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index misst die Performance der in Euro gehandelten Covered Bonds von nicht-staatlichen EU Herausgebern, die auf den MTS Handelsplattformen gelistet sind und mehr als ein Jahr bis zur Fälligkeit haben. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ECB

Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist jener des FR0010481127 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist -12.58% -4.78%
Referenzindex -12.41% -4.59%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist -11.97% -3.34% -3.97% -12.58% -13.68% - - -10.94%
Referenzindex -11.84% -3.32% -3.92% -12.41% -13.17% - - -10.27%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist -2.04% 1.34% 1.71% - - - - - - -
Referenzindex -1.85% 1.53% 1.9% - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von EuroMTS Covered Bond Index 1730 CET 1-15 year zu FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 117.3737 EUR 22 Mio. EUR
26.09.2022 117.9353 EUR 22 Mio. EUR
23.09.2022 118.346 EUR 22 Mio. EUR
22.09.2022 118.7876 EUR 22 Mio. EUR
21.09.2022 119.2834 EUR 22 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.61 EUR
08.12.2021 0.44 EUR
07.07.2021 0.66 EUR
09.12.2020 0.7 EUR
08.07.2020 1.04 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CFF 4 10/24/25 EUR 2.27% Financials France
CABKSM 3 7/8 02/17/25 EUR 2.05% Financials Spain
TD 0 02/09/24 EUR 1.9% Financials Canada
CAFFIL 5 3/8 07/08/24 EUR 1.88% Government France
ACACB 4 07/16/25 EUR 1.88% Financials France
BPCECB 0.01 05/27/30 EUR 1.55% Financials France
RY 0 1/8 04/26/27 EUR 1.55% Financials Canada
CAFFIL 0 5/8 04/13/26 EUR 1.51% Government France
ABNANV 1 1/4 01/10/33 EUR 1.49% Financials Netherlands
CRH 3.6 03/08/24 EUR 1.45% Financials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ITALIAN REPUB STRIP 0% 01Aug31 EUR 1.04 Mio. 3.25% Government Italy
NRW.BANK 2.5% Sep37 EUR 611'000 2.67% Government Germany
ARCELORMITTAL 4.875% Sep26 EMTN EUR 550'000 2.49% Materials Luxembourg
TOYOTA MTR CR 0.25% Jul26 EMTN EUR 613'000 2.49% Consumer Discretionary United States
CAISS DESJARD 2% Aug26 EUR 564'000 2.48% Financials Canada
VOLKSWAGEN FI 0.875% Jan28 EMTN EUR 637'000 2.47% Consumer Discretionary Germany
OMV AG 1.875% Dec28 EMTN EUR 580'000 2.47% Energy Austria
DIAGEO CAPITA 1.875% Jun34 EUR 631'000 2.45% Consumer Staples United Kingdom
BARCLAYS PLC VAR Aug29 EUR 691'000 2.45% Financials United Kingdom
VOLKSWAGEN BA 0.75% Jun23 EMTN EUR 539'000 2.43% Consumer Discretionary Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.17%
Gesamtkostenquote +0.165%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.01%

Indexinformationen

Name FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPCOG5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 167
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0.98
Rendite (%) 3.16
Duration (Jahre) 4.33
Modified Duration (Jahre) 4.2
Restlaufzeit (Jahre) 4.63
Konvexität (%) 28.28
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 35.18%
3-5Y 28.09%
5-7Y 18.65%
7-10Y 13.47%
10-15Y 4.61%

Währungsallokation

EUR 100%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 88%
Government 6.09%
Immobilien 5.65%
Diverisified Banks 0.26%

Ratingaufteilung

AAA 49.11%
AA 23.44%
A 18.73%
BBB 8.72%

Länderaufteilung

Frankreich 30.83%
Kanada 13.44%
Deutschland 11.58%
Spanien 10.05%
Niederlande 7.3%
Schweden 5.21%
Norwegen 5.12%
Australien 4.15%
Italien 4.14%
Finnland 2.77%
Großbritannien 1.83%
Belgien 1.29%
Singapur 0.59%
Japan 0.5%
Portugal 0.49%
Südkorea 0.47%
Österreich 0.23%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686830065
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 21.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 19.06.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCVB GY EUR - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1686830065 22 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Schweden
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 03.05.2022 2051 Ko
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 5391 Ko

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr