MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
123.3724 EUR
YTD-Performance

-23.66%

Verwaltetes Vermögen
83 Mio. EUR
TER
0.165%
ISIN
LU1598691217
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) bietet ein Engagement ohne Hebelwirkung am Markt für italienische Staatsanleihen mit einer verbleibenden Ziellaufzeit von 10 Jahren. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011548106 Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -25.63% -8.14% -1.83%
Referenzindex -25.53% -7.99% -1.67%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -23.66% -6.97% -7.88% -25.63% -22.5% -8.84% - 24.65%
Referenzindex -23.58% -6.96% -7.84% -25.53% -22.13% -8.07% - 26.52%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -3.78% 9.52% 14.24% -2.4% 1.44% 0.65% 4.81% 22.2% - -
Referenzindex -3.63% 9.69% 14.47% -2.22% 1.63% 0.82% 4.98% 22.34% - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von MTS 10Y Italy Government Bond Index 1730 zu MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR).

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 122.1292 EUR 82 Mio. EUR
26.09.2022 124.454 EUR 84 Mio. EUR
23.09.2022 125.8161 EUR 84 Mio. EUR
22.09.2022 127.2335 EUR 85 Mio. EUR
21.09.2022 127.8193 EUR 85 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 25.18% Government Italy
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 18.56% Government Italy
BTPS 0.6 08/01/31 EUR 16.07% Government Italy
BTPS 0.95 12/01/31 EUR 15.24% Government Italy
BTPS 0.95 06/01/32 EUR 15.05% Government Italy
BTPS 2 1/2 12/01/32 EUR 9.9% Government Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 EUR 18.77 Mio. 25.17% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.9% 01Apr31 EUR 20.2 Mio. 18.51% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug31 EUR 18.37 Mio. 16.07% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 01Dec31 EUR 17 Mio. 15.25% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 01Jun32 EUR 17.08 Mio. 15.08% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 2.5% 01Dec32 EUR 9.75 Mio. 9.91% Government Italy
EUR 1 0%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPITX5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 6
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.92
Rendite (%) 4.6
Duration (Jahre) 8.46
Modified Duration (Jahre) 8.09
Restlaufzeit (Jahre) 9.38
Konvexität (%) 78.08
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

7-10Y 64.92%
10-15Y 35.08%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

BBB 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 100%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598691217
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 83 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.09.2013
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP10 IM EUR - 08.09.2017 Thesaurierend - LU1598691217 82 Mio. EUR
Euronext MI10 FP EUR - 08.09.2017 Thesaurierend - LU1598691217 82 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Spanien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Dänemark
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 03.05.2022 2051 Ko
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 5391 Ko

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