CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
103.8078 EUR
YTD-Performance

-0.19%

Verwaltetes Vermögen
406 Mio. EUR
TER
0.1%
ISIN
FR0010510800
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Euro Overnight Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Euro Overnight Return Index errechnet sich nach dem jeweiligen EONIA Zinssatz. Der EONIA Zinssatz ist der Referenzzinssatz für die Euro Zone. Er misst die unbesicherten Geldleihetransaktionen (overnight) zwischen Banken innerhalb der Eurozone. Er wird von der EZB berechnet und von der EBF (European Banking Federation) veröffentlicht. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com.

CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0.18% -0.06% -0.17% -0.34% -0.68% - - -0.89%
Solactive Euro Overnight Return Index Referenzindex -0.13% -0.04% -0.12% -0.24% -0.47% - - -0.62%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0.68% - - -
Solactive Euro Overnight Return Index Referenzindex -0.47% - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 103.8078 EUR 406 Mio. EUR
07.04.2021 103.8126 EUR 406 Mio. EUR
06.04.2021 103.8145 EUR 406 Mio. EUR
01.04.2021 103.8189 EUR 422 Mio. EUR
31.03.2021 103.821 EUR 419 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

No Record Found
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 19.86 Mio. 5.02%
DBRR 0 01/04/37 EUR 1.76 Mrd. 4.19%
DBRR 0 07/04/39 EUR 1.71 Mrd. 4.02%
CADES 1 1/2 07/25/21 EUR 12'202 3.24%
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 97 2.4%
MADRID 0.747 04/30/22 EUR 9'900 2.39%
CAFFIL 0 1/2 02/19/27 EUR 94 2.33%
CAFFIL 0 3/8 06/23/25 EUR 92 2.26%
WFC 1.741 05/04/30 EUR 8'523 2.22%
SANTAN 1 1/8 11/27/24 EUR 88 2.21%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.21%
Gesamtkostenquote +0.1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.11%

Indexinformationen

Name Solactive Euro Overnight Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOEUONRT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 07.04.2021

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010510800
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 406.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.09.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24'156.2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - FR0010510800 406 Mio. EUR
LSE CSHD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 32'572USD FR0010510800 484 Mio. USD
Xetra LYXCSH GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 212'696EUR FR0010510800 406 Mio. EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 1.31 Mio. EUR FR0010510800 406 Mio. EUR
Euronext CSH FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 753'525EUR FR0010510800 406 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Niederlande
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 26.02.2021 201 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 19.02.2021 176 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 30.10.2020 8329 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 285 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.12.2018 184 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

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22.02.2021

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