MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
4'645.3245 MXN
YTD-Performance

-4.21%

Verwaltetes Vermögen
23'360 Mio. MXN
TER
0.14%
ISIN
LU1650490474
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010028860 Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3.99% -5.61% -4% -6.37% - - - -0.9%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Referenzindex -3.93% -5.6% -3.95% -6.3% - - - -0.74%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 4'645.3245 MXN 23'420 Mio. MXN
07.04.2021 4'656.1068 MXN 23'474 Mio. MXN
06.04.2021 4'633.5236 MXN 23'360 Mio. MXN
01.04.2021 4'651.4025 MXN 23'678 Mio. MXN
31.03.2021 4'669.7595 MXN 23'772 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0.91%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0.83%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0.8%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0.8%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0.77%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0.77%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0.73%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0.69%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 0.69%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 0.67%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4.91 Mio. 0.91%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6.44 Mio. 0.83%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5.18 Mio. 0.8%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6.45 Mio. 0.8%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4.45 Mio. 0.77%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6.42 Mio. 0.77%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 5.78 Mio. 0.73%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 5.87 Mio. 0.69%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 6.21 Mio. 0.69%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 6.11 Mio. 0.66%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35205EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 364

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.08
Rendite (%) -0.03
Duration (Jahre) 8.71
Modified Duration (Jahre) 8.69
Restlaufzeit (Jahre) 10.32
Konvexität (%) 1.49
Kurs zum 06.04.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18.76%
3-5Y 16.27%
5-7Y 14.52%
7-10Y 17.08%
10-15Y 10.29%
15-25Y 14.13%
+25Y 8.72%

Ratingaufteilung

AAA 22.39%
AA 37.83%
A 5.45%
BBB 34.33%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25.04%
Italien 23.19%
Deutschland 17.87%
Spanien 14.25%
Belgien 5.75%
Niederlande 4.52%
Österreich 3.59%
Portugal 2.34%
Irland 1.93%
Finnland 1.52%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650490474
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 23'360.3 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0.14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 08.12.2003
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 994'944.3 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV MTXXN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1650490474 23'360 Mio. MXN
BX Swiss LYMTX BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650490474 979 Mio. EUR
LSE MTXX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 71'229GBP LU1650490474 836 Mio. GBP
Xetra LYQ1 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 190'555EUR LU1650490474 979 Mio. EUR
Borsa Italiana EMG IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 948'198EUR LU1650490474 979 Mio. EUR
Euronext MTX FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 534'454EUR LU1650490474 979 Mio. EUR
Borsa Italiana* MTIG IM EUR - 27.11.2019 Ausschüttend 9'526EUR LU1650490805 979 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Singapur
Chile
Hong Kong
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 26.02.2021 274 Ko
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 19.02.2021 180 Ko
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 28.02.2021 141 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
05.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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