MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
154.2656 EUR
YTD-Performance

-17.41%

Verwaltetes Vermögen
772 Mio. EUR
TER
0.165%
ISIN
LU1287023185
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen von Ländern der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. Euro. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens sieben Jahren und höchstens zehn Jahren haben, wobei ein ausstehender Mindestbetrag von 300 Mio. Euro erforderlich ist. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu den zugrundeliegenden Referenzindizes bieten.

MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010411439 Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -22.86%
Referenzindex -22.71%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -17.41% -5.41% -4.36% -17.41% - - - -17.1%
Referenzindex -17.29% -5.39% -4.31% -17.29% - - - -16.68%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -3.04% 4.33% - - - - - - - -
Referenzindex -2.86% 4.52% - - - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 13.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 7-10 (EUR) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 155.1097 EUR 771 Mio. EUR
23.09.2022 156.0578 EUR 779 Mio. EUR
22.09.2022 156.9608 EUR 784 Mio. EUR
21.09.2022 157.9763 EUR 789 Mio. EUR
20.09.2022 157.4482 EUR 790 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5.64% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4.79% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 4.08% Government France
FRTR 0 11/25/31 EUR 3.53% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 3.46% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3.41% Government Italy
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3.25% Government Italy
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 2.88% Government Spain
DBR 0 08/15/30 EUR 2.77% Government Germany
FRTR 0 05/25/32 EUR 2.71% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 2.5% 25May30 EUR 42.89 Mio. 5.67% Government France
FRANCE OAT 1.5% 25May31 EUR 39.56 Mio. 4.79% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 EUR 38.32 Mio. 4.08% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 EUR 34.08 Mio. 3.52% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 EUR 31.71 Mio. 3.47% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 EUR 22.85 Mio. 3.43% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov29 EUR 22.89 Mio. 3.27% Government Italy
SPAIN (KINGDO 5.75% 30Jul32 EUR 18.08 Mio. 2.9% Government Spain
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 24.88 Mio. 2.76% Government Germany
GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 EUR 15.97 Mio. 2.71% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35199EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.29
Rendite (%) 2.78
Duration (Jahre) 7.95
Modified Duration (Jahre) 7.74
Restlaufzeit (Jahre) 8.41
Konvexität (%) 0.7
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21.58%
AA 37.39%
A 10.97%
BBB 30.05%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 99.47%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 24.22%
Italien 22.47%
Deutschland 18.52%
Spanien 16.03%
Belgien 5.76%
Niederlande 3.07%
Irland 2.87%
Österreich 2.66%
Portugal 2.53%
Finnland 1.87%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023185
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 772 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.01.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTD BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023185 771 Mio. EUR
Xetra LYXD GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 771 Mio. EUR
Borsa Italiana EM710 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 771 Mio. EUR
Euronext MTD FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 771 Mio. EUR
Xetra* MTDD GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062949 771 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Schweden
Finnland
Singapur
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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