MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
157.8373 EUR
YTD-Performance

-6.08%

Verwaltetes Vermögen
258 Mio. EUR
TER
0.165%
ISIN
LU1287023003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und höchstens 7 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -6.23%
Referenzindex -6.07%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -6.08% -0.25% -2.96% -6.23% - - - -5.93%
Referenzindex -6.01% -0.24% -2.92% -6.07% - - - -5.51%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -2% 2.64% - - - - - - - -
Referenzindex -1.81% 2.84% - - - - - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 13.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 5-7 (EUR) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 157.8373 EUR 237 Mio. EUR
11.05.2022 156.5143 EUR 237 Mio. EUR
10.05.2022 156.1615 EUR 245 Mio. EUR
09.05.2022 155.3321 EUR 244 Mio. EUR
06.05.2022 154.7428 EUR 244 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5.62% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 4.9% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 4.67% Government France
FRTR 1 05/25/27 EUR 3.67% Government France
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3.2% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 3.15% Government Spain
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 2.73% Government Germany
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 2.64% Government Italy
DBR 0 1/4 02/15/29 EUR 2.41% Government Germany
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 2.39% Government Belgium
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 12.26 Mio. 5.71% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 11.92 Mio. 4.98% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 11.44 Mio. 4.76% Government France
FRTR 1 05/25/27 EUR 8.79 Mio. 3.73% Government France
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 606.31 Mio. 3.24% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 577.85 Mio. 3.18% Government Spain
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 668.3 Mio. 2.78% Government Germany
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 5'418 2.68% Government Italy
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 455.62 Mio. 2.52% Government Belgium
DBR 0 1/4 02/15/29 EUR 600.31 Mio. 2.45% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35208EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 54
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.02
Rendite (%) 1.16
Duration (Jahre) 5.65
Modified Duration (Jahre) 5.59
Restlaufzeit (Jahre) 6
Konvexität (%) 0.38
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 25.94%
AA 32.43%
A 8.06%
BBB 33.57%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 4.09%
5-7Y 95.91%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 20.56%
Deutschland 20.45%
Frankreich 18.86%
Spanien 17.83%
Belgien 5.85%
Niederlande 5.49%
Österreich 4.63%
Portugal 3.24%
Finnland 1.64%
Irland 1.45%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023003
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 258 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.01.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51'955.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTC BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023003 238 Mio. EUR
Xetra LYXC GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023003 238 Mio. EUR
Borsa Italiana EM57 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023003 238 Mio. EUR
Euronext MTC FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023003 238 Mio. EUR
Xetra* EGV7 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062865 238 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Finnland
Singapur
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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