EGV5

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
126.8842 EUR
YTD-Performance

-9.22%

Verwaltetes Vermögen
914 Mio. EUR
TER
0.165%
ISIN
LU1650488817
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 5 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV5

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -9.85%
Referenzindex -9.69%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -9.22% -3.32% -2.94% -9.82% - - - -10.1%
Referenzindex -9.09% -3.3% -2.9% -9.66% - - - -9.75%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -1.38% - - - - - - - - -
Referenzindex -1.19% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 126.773 EUR 913 Mio. EUR
23.09.2022 127.1143 EUR 922 Mio. EUR
22.09.2022 127.5215 EUR 941 Mio. EUR
21.09.2022 127.9846 EUR 944 Mio. EUR
20.09.2022 127.992 EUR 945 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1.01 EUR
08.12.2021 1.01 EUR
07.07.2021 1.42 EUR
09.12.2020 1.25 EUR
21.08.2020 1.45 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 3.91% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 3.79% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 3.54% Government France
FRTR 1 05/25/27 EUR 3.09% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 3.08% Government France
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 3.06% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 2.98% Government France
FRTR 0 02/25/27 EUR 2.94% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 2.44% Government Germany
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 2.39% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 EUR 33.82 Mio. 3.92% Government France
FRANCE OAT 0.5% 25May26 EUR 36.85 Mio. 3.8% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb26 EUR 34.88 Mio. 3.55% Government France
FRANCE OAT 1% 25Nov25 EUR 29.01 Mio. 3.09% Government France
FRANCE OAT 1% 25May27 EUR 29.7 Mio. 3.08% Government France
FRANCE OAT 0.25% 25Nov26 EUR 30.24 Mio. 3.06% Government France
FRANCE OAT 6% 25Oct25 EUR 23.45 Mio. 3% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27 EUR 29.64 Mio. 2.93% Government France
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 EUR 23.33 Mio. 2.45% Government Germany
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 EUR 23.33 Mio. 2.38% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35207EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.43
Rendite (%) 2.46
Duration (Jahre) 3.82
Modified Duration (Jahre) 3.73
Restlaufzeit (Jahre) 3.92
Konvexität (%) 0.18
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 23.26%
AA 38.06%
A 4.65%
BBB 34.04%

Branchenallokation

Government 99.76%
Sovereigns 0.24%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 99.6%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26.39%
Italien 20.63%
Deutschland 18.7%
Spanien 14.9%
Österreich 5.05%
Niederlande 4.55%
Belgien 3.65%
Portugal 3.16%
Irland 1.49%
Finnland 1.47%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650488817
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 914.2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV5 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU1650488817 913 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTB BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650488494 913 Mio. EUR
Xetra* LYQ3 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650488494 913 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM35 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650488494 913 Mio. EUR
Euronext* MTB FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650488494 913 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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