MTB

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
155.0228 EUR
YTD-Performance

-0.56%

Verwaltetes Vermögen
393 Mio. EUR
TER
0.165%
ISIN
LU1650488494
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 5 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTB

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650488494 Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010037234 Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650488494 Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0.56% -0.33% -0.54% -0.12% -0.25% - - 0.32%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex -0.51% -0.31% -0.49% -0.01% -0.04% - - 0.56%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1.1% - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex 1.3% - - -
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 155.0228 EUR 393 Mio. EUR
02.03.2021 155.1663 EUR 393 Mio. EUR
01.03.2021 155.1703 EUR 393 Mio. EUR
26.02.2021 154.772 EUR 392 Mio. EUR
25.02.2021 154.6137 EUR 392 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 0 03/25/25 EUR 3.75%
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 3.47%
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 3.46%
FRTR 6 10/25/25 EUR 3.35%
FRTR 0 03/25/24 EUR 3.34%
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 3.18%
FRTR 1 11/25/25 EUR 3.12%
FRTR 0 02/25/26 EUR 2.87%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 2.65%
BTPS 5 03/01/25 EUR 2.44%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 0 03/25/25 EUR 14.4 Mio. 3.75%
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 12.98 Mio. 3.47%
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 12.44 Mio. 3.46%
FRTR 6 10/25/25 EUR 9.9 Mio. 3.35%
FRTR 0 03/25/24 EUR 12.86 Mio. 3.34%
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 11.24 Mio. 3.18%
FRTR 1 11/25/25 EUR 11.4 Mio. 3.12%
FRTR 0 02/25/26 EUR 11.01 Mio. 2.87%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 984.59 Mio. 2.65%
DBR 1 08/15/25 EUR 887.74 Mio. 2.44%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35207EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 56

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.66
Rendite (%) -0.43
Duration (Jahre) 3.96
Modified Duration (Jahre) 3.98
Restlaufzeit (Jahre) 4.09
Konvexität (%) 0.21
Kurs zum 02.03.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 22.46%
AA 37.25%
A 4.39%
BBB 35.91%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 2.18%
3-5Y 97.82%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26.54%
Italien 23.81%
Deutschland 19.54%
Spanien 15.13%
Belgien 4.2%
Niederlande 2.92%
Österreich 2.68%
Irland 1.99%
Finnland 1.84%
Portugal 1.35%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650488494
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 392.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.01.2004
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'900.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTB BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 620EUR LU1650488494 393 Mio. EUR
Xetra LYQ3 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 52'362EUR LU1650488494 393 Mio. EUR
Borsa Italiana EM35 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 356'240EUR LU1650488494 393 Mio. EUR
Euronext MTB FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 309'169EUR LU1650488494 393 Mio. EUR
Xetra* EGV5 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 1'384EUR LU1650488817 393 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Singapur
Tschechische Republik
Hong Kong
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF ”

Mitteilungen an Anteilseigner
03.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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