MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
256.2898 EUR
YTD-Performance

-8.21%

Verwaltetes Vermögen
215 Mio. EUR
TER
0.1%
ISIN
LU1686832277
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8.21% -6.9% -8.37% - - - - -5.15%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Referenzindex -8.18% -6.89% -8.33% - - - - -5.1%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 256.2898 EUR 215 Mio. EUR
25.02.2021 252.3945 EUR 212 Mio. EUR
24.02.2021 254.7812 EUR 214 Mio. EUR
23.02.2021 257.6466 EUR 216 Mio. EUR
22.02.2021 259.9602 EUR 218 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.61 EUR
21.08.2020 5.89 EUR
20.08.2019 5.15 EUR
21.08.2018 4.7 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 7.66%
FRTR 2 05/25/48 EUR 6.11%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 6.05%
FRTR 4 04/25/55 EUR 5.73%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5.59%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 5.2%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 4.27%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3.93%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 3.78%
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 3.64%
Name Währung Stücke Gewichtung
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1.03 Mrd. 7.8%
FRTR 2 05/25/48 EUR 9.71 Mio. 6.14%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 10.57 Mio. 6.04%
FRTR 4 04/25/55 EUR 6.1 Mio. 5.73%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5.64 Mio. 5.54%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 861.36 Mio. 5.24%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 5.59 Mio. 4.32%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 5'847 3.82%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 5'030 3.81%
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 5'534 3.66%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35202EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 35

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.11
Rendite (%) 0.92
Duration (Jahre) 24.75
Modified Duration (Jahre) 24.52
Restlaufzeit (Jahre) 32.83
Konvexität (%) 7.94
Kurs zum 25.02.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21.19%
AA 46.15%
A 5.37%
BBB 27.29%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

+25Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 30.96%
Italien 19.58%
Deutschland 15.72%
Spanien 13.08%
Belgien 6.73%
Österreich 6.58%
Niederlande 5.47%
Irland 1.14%
Finnland 0.74%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686832277
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 215.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10'933.2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOB GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 38'837EUR LU1686832277 215 Mio. EUR
Euronext* MTH FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 184'223EUR LU1686832194 215 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.12.2020 1988 Ko
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 327 Ko

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund