MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
269.2552 EUR
YTD-Performance

-7.16%

Verwaltetes Vermögen
107 Mio. EUR
TER
0.165%
ISIN
LU1287023268
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -7.16% -6.39% -6.89% -1.87% -2.77% - - 2.73%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Referenzindex -7.13% -6.39% -6.86% -1.8% -2.6% - - 2.94%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13.03% - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Referenzindex 13.23% - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 269.2552 EUR 107 Mio. EUR
24.02.2021 271.5022 EUR 108 Mio. EUR
23.02.2021 273.7928 EUR 108 Mio. EUR
22.02.2021 275.6516 EUR 109 Mio. EUR
19.02.2021 273.7219 EUR 108 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4.06%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2.95%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2.69%
DBR 4 01/04/37 EUR 2.68%
FRTR 4 10/25/38 EUR 2.57%
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 2.55%
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2.52%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2.37%
FRTR 2 05/25/48 EUR 2.35%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 2.33%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 2.41 Mio. 4.07%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 195.44 Mio. 2.92%
DBR 4 01/04/37 EUR 176.19 Mio. 2.71%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 182.6 Mio. 2.67%
FRTR 4 10/25/38 EUR 1.7 Mio. 2.59%
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 2.41 Mio. 2.58%
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1.65 Mio. 2.51%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 131.36 Mio. 2.38%
BTPS 4 02/01/37 EUR 1'787 2.35%
FRTR 2 05/25/48 EUR 1.84 Mio. 2.31%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35201EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 79

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.8
Rendite (%) 0.69
Duration (Jahre) 18.89
Modified Duration (Jahre) 18.75
Restlaufzeit (Jahre) 24.41
Konvexität (%) 4.8
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 23.62%
AA 40.67%
A 2.99%
BBB 32.72%

Laufzeitaufteilung

15-25Y 61.51%
+25Y 38.49%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26.49%
Italien 20.95%
Deutschland 17.75%
Spanien 13.48%
Belgien 6.73%
Niederlande 5.87%
Österreich 4.79%
Irland 1.55%
Portugal 1.28%
Finnland 1.11%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023268
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 106.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.06.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'475 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023268 108 Mio. EUR
Xetra LYXF GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 52'501EUR LU1287023268 108 Mio. EUR
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 243'450EUR LU1287023268 108 Mio. EUR
Euronext MTF FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 68'151EUR LU1287023268 108 Mio. EUR
Xetra* E15G GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 4'194EUR LU2090062782 108 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Schweden
Finnland
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
29.11.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF (der „Teilfonds“)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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