MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
187.365 EUR
YTD-Performance

-2.99%

Verwaltetes Vermögen
118 Mio. EUR
TER
0.165%
ISIN
LU1650489898
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren und höchstens 15 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2.99% -2.5% -2.72% - - - - -0.76%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Referenzindex -2.95% -2.48% -2.67% - - - - -0.66%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 187.365 EUR 118 Mio. EUR
23.02.2021 188.2009 EUR 118 Mio. EUR
22.02.2021 188.9113 EUR 119 Mio. EUR
19.02.2021 188.312 EUR 118 Mio. EUR
18.02.2021 188.5666 EUR 119 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.79 EUR
21.08.2020 6.63 EUR
20.08.2019 5.55 EUR
21.08.2018 5.32 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 7.73%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 7.71%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 6.6%
BTPS 6 05/01/31 EUR 6.04%
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 5.7%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 5.63%
BTPS 5 08/01/34 EUR 5.02%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 4.99%
BGB 5 03/28/35 EUR 4.55%
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 4.28%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 5.4 Mio. 7.72%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 7.79 Mio. 7.7%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 4.6 Mio. 6.55%
BTPS 6 05/01/31 EUR 4'721 6.17%
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 5.8 Mio. 5.65%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 388.58 Mio. 5.6%
BTPS 5 08/01/34 EUR 3'982 5.12%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 3'629 4.99%
BGB 5 03/28/35 EUR 310.98 Mio. 4.52%
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 3'292 4.36%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35200EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 35

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.9
Rendite (%) 0.3
Duration (Jahre) 10.56
Modified Duration (Jahre) 10.52
Restlaufzeit (Jahre) 12.22
Konvexität (%) 1.34
Kurs zum 23.02.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 12.39%
AA 46.36%
A 4.6%
BBB 36.65%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 1.79%
10-15Y 98.21%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 27.75%
Italien 26.63%
Spanien 12.78%
Belgien 12.09%
Deutschland 9.98%
Irland 3.08%
Niederlande 2.41%
Österreich 2.07%
Portugal 1.83%
Finnland 1.37%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650489898
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 117.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'983.2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADB GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 1'799EUR LU1650489898 118 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTE BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650489385 118 Mio. EUR
Xetra* LYQ6 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 36'366EUR LU1650489385 118 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM1015 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 126'261EUR LU1650489385 118 Mio. EUR
Euronext* MTE FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 161'810EUR LU1650489385 118 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management