USHY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Nettoinventarwert
78.1205 GBP
YTD-Performance

6%

Verwaltetes Vermögen
112 Mio. GBP
TER
0.25%
ISIN
LU1435356149
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung des Marktes für auf USD lautende Hochzinsanleihen mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und schließt Unternehmen aus, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Details zum Index und der zugrundeliegenden Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USHY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 7.61% 2.66% 5%
Referenzindex 7.89% 3.36% 5.66%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 6% 3.33% 10.74% 7.59% 8.19% 27.66% - 24.51%
Referenzindex 6.21% 3.42% 11.01% 7.87% 10.42% 31.74% - 29.15%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 4.77% 2.22% 9.39% 3.25% -2.37% - - - - -
Referenzindex 5.98% 2.8% 10% 3.82% -1.84% - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 11.03.2021 änderte sich der Referenzindex von BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index zu Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 77.9239 GBP 113 Mio. GBP
23.09.2022 77.8872 GBP 113 Mio. GBP
22.09.2022 76.1148 GBP 111 Mio. GBP
21.09.2022 76.2234 GBP 112 Mio. GBP
20.09.2022 75.6442 GBP 111 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2.92 USD
08.12.2021 2.06 USD
07.07.2021 5.19 USD
08.07.2020 6.87 USD
10.07.2019 6.75 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0.69% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0.49% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0.49% Health Care United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0.46% Financials United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0.46% Health Care United States
VOD 7 04/04/79 USD 0.44% Communications United Kingdom
THC 4 7/8 01/01/26 USD 0.42% Health Care United States
LNG 4 5/8 10/15/28 USD 0.41% Energy United States
CNC 2.45 07/15/28 USD 0.4% Health Care United States
THC 6 1/8 06/15/30 USD 0.4% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CENTENE CORP 2.45% Jul28 USD 1.1 Mio. 0.73% Health Care United States
CENTENE CORP 4.625% Dec29 USD 870'000 0.65% Health Care United States
VODAFONE GROU VAR Apr79 USD 758'000 0.63% Communications United Kingdom
CENTENE CORP 4.25% Dec27 USD 818'000 0.62% Health Care United States
CENTURYTEL IN 4% Feb27 USD 749'000 0.52% Communications United States
USD 1 0.52%
NEWELL RUBBER 4.2% Apr26 USD 632'000 0.49% Consumer Discretionary United States
ASTON MARTIN 10.5% Nov25 USD 575'000 0.48% Consumer Discretionary Jersey
TENET HEALTHC 6.125% Jun30 USD 600'000 0.46% Health Care United States
CHENIERE ENER 4.5% Oct29 USD 627'000 0.46% Energy United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35279US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 5.29
Rendite (%) 8.45
Duration (Jahre) 4.83
Modified Duration (Jahre) 4.26
Restlaufzeit (Jahre) 5.98
Konvexität (%) 0.11
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18.95%
Kommunikation 15.8%
Gesundheitswesen 13.51%
Finanzdienstleistung 10.76%
Technologie 10.26%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.76%
Energie 8.37%
Industrie 6.31%
Andere 3.8%
Basiskonsumgüter 2.48%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 13.16%
3-5Y 23.2%
5-7Y 32.35%
7-10Y 24.82%
10-15Y 2.67%
15-25Y 1.25%
+25Y 2.33%

Ratingaufteilung

BBB 5%
BB 61.69%
B 27.13%
CCC 5.81%
CC 0.04%
NR 0.33%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 87.99%
Kanada 2.6%
Deutschland 1.56%
Großbritannien 1.41%
Australien 1.39%
Italien 1.38%
Niederlande 1.15%
Luxemburg 0.31%
Japan 0.3%
Jersey 0.25%
Frankreich 0.24%
Cayman Islands 0.23%
Spanien 0.21%
Finnland 0.21%
Belgien 0.19%
Multi Nationaux 0.18%
Irland 0.15%
Schweden 0.15%
Österreich 0.09%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1435356149
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 112.1 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'820.2 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 05.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX8 GY EUR - 16.03.2021 Ausschüttend - LU1435356149 126 Mio. EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07.02.2017 Ausschüttend - LU1435356149 126 Mio. EUR
LSE UHYG LN GBP - 27.10.2016 Ausschüttend - LU1435356149 113 Mio. GBP
LSE USHY LN USD - 27.10.2016 Ausschüttend - LU1435356149 122 Mio. USD
Euronext USHY FP EUR - 11.10.2016 Ausschüttend - LU1435356149 126 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* USHYC SW CHF - 19.08.2021 Thesaurierend - LU1435356065 121 Mio. CHF
LSE* UHYC LN USD - 08.09.2021 Thesaurierend - LU1435356065 122 Mio. USD
Borsa Italiana* USHYC IM EUR - 22.07.2021 Thesaurierend - LU1435356065 126 Mio. EUR
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16.03.2021 Ausschüttend - LU1435356495 126 Mio. EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06.12.2016 Ausschüttend - LU1435356495 126 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Italien
Schweden
Spanien
Niederlande
Deutschland
Österreich
Finnland
Belgien
Tschechische Republik
Korea
Dänemark
Norwegen
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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