-5.29%
Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -5.29% | -4.03% | -7.03% | -6.66% | -6.27% | 21.05% | 34.4% | 46.09% |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex | -5.23% | -4.02% | -6.97% | -6.56% | -6.09% | 22.31% | 36.05% | 47.97% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 6.4% | 11.77% | 1.67% | -1.87% |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex | 6.57% | 12.6% | 1.76% | -1.79% |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0.41% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0.33% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0.33% |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0.27% |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0.25% |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0.24% |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0.24% |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0.23% |
DELL 6.02 06/15/26 | USD | 0.22% |
DT 8 1/4 06/15/30 | USD | 0.22% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
C 1.678 05/15/24 | USD | 1'010 | 0.53% |
ABBV 2.6 11/21/24 | USD | 749 | 0.41% |
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 627 | 0.41% |
MS 3.7 10/23/24 | USD | 690 | 0.4% |
NOVNVX 3.4 05/06/24 | USD | 688 | 0.39% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 509 | 0.39% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 625 | 0.38% |
V 3.15 12/14/25 | USD | 649 | 0.37% |
GS 3 04/26/22 | USD | 699 | 0.36% |
AZN 2 3/8 06/12/22 | USD | 650 | 0.34% |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0.41% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0.33% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0.33% |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0.27% |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0.25% |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0.24% |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0.24% |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0.23% |
DELL 6.02 06/15/26 | USD | 0.22% |
DT 8 1/4 06/15/30 | USD | 0.22% |
Name | Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | I35003US |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1426 |
Kupon (%) | 3.51 |
Rendite (%) | 1.85 |
Duration (Jahre) | 7.97 |
Modified Duration (Jahre) | 8.06 |
Restlaufzeit (Jahre) | 11.04 |
Konvexität (%) | 1.26 |
Finanzdienstleistung | 41.3% |
|
Gesundheitswesen | 15.79% |
|
Technologie | 13.3% |
|
Kommunikation | 7.38% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 5.06% |
|
Energie | 4.81% |
|
Basiskonsumgüter | 4.43% |
|
Versorger | 3.17% |
|
Industrie | 2.65% |
|
Andere | 2.12% |
|
USD | 100% |
|
1-3Y | 17.06% |
|
3-5Y | 17.91% |
|
5-7Y | 14.26% |
|
7-10Y | 16.5% |
|
10-15Y | 4.25% |
|
15-25Y | 13.85% |
|
+25Y | 16.16% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 78.27% |
Großbritannien | 8.31% |
Japan | 3.7% |
Kanada | 3.15% |
Spanien | 1.11% |
Schweiz | 1.07% |
Niederlande | 1.02% |
Australien | 0.96% |
Frankreich | 0.93% |
Deutschland | 0.61% |
Guernsey | 0.47% |
Irland | 0.2% |
Luxemburg | 0.05% |
Bermuda | 0.04% |
ISIN | LU1285959703 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 138.2 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0.14% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Steuerdaten (PEA) | Nein |
EU SD Status | Innerhalb des Anwendungsbereichs |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Ja |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 9'680.8 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
Auflagedatum | 08.09.2015 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | USIG BW | CHF | - | 24.05.2019 | Ausschüttend | - | LU1285959703 | 176 Mio. CHF |
Borsa Italiana | USIG IM | EUR | - | 09.10.2015 | Ausschüttend | 426'598EUR | LU1285959703 | 160 Mio. EUR |
LSE | USIG LN | USD | - | 25.09.2015 | Ausschüttend | 313'342USD | LU1285959703 | 193 Mio. USD |
LSE | USIX LN | GBP | - | 25.09.2015 | Ausschüttend | 434'633GBP | LU1285959703 | 138 Mio. GBP |
BX Swiss* | USIH BW | EUR | EUR | 24.05.2019 | Ausschüttend | - | LU1285960032 | 160 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | USIH IM | EUR | EUR | 08.07.2016 | Ausschüttend | 295'333EUR | LU1285960032 | 160 Mio. EUR |
Euronext* | USIH FP | EUR | EUR | 19.05.2016 | Ausschüttend | 173'481EUR | LU1285960032 | 160 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 269 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Französisch | 18.12.2020 | 1988 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 15.12.2020 | 340 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 4573 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Französisch | 30.04.2020 | 2389 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 425 Ko |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen am Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Prospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen des Teilfonds. Änderung des Replikationsverfahrens & der Bezeichnung des Teilfonds - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (der „Teilfonds“)