USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
90.2474 EUR
YTD-Performance

-2.63%

Verwaltetes Vermögen
159 Mio. EUR
TER
0.14%
ISIN
LU1285959703
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Änderungen, wie in der Mitteilung am Ende der Webseite beschrieben, ab der Markteröffnung am 15. Dezember 2020 wirksam sind.

USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2.63% -2.4% -5.32% -4.51% -7.88% 23.7% 21.38% 24.92%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex -2.58% -2.4% -5.27% -4.42% -7.71% 24.98% 22.85% 26.51%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0.73% 18.39% 0.55% -5.64%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 0.88% 19.27% 0.64% -5.55%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 90.2474 EUR 159 Mio. EUR
22.02.2021 90.5689 EUR 160 Mio. EUR
19.02.2021 91.0688 EUR 159 Mio. EUR
18.02.2021 91.897 EUR 161 Mio. EUR
17.02.2021 92.2328 EUR 161 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.45 USD
08.07.2020 2.09 USD
11.12.2019 1.51 USD
10.07.2019 2.45 USD
11.07.2018 2.41 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
CVS 5.05 03/25/48 USD 0.42%
CVS 4.3 03/25/28 USD 0.34%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0.33%
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0.28%
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0.25%
CVS 4.78 03/25/38 USD 0.25%
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0.24%
AAPL 2.4 05/03/23 USD 0.23%
MSFT 3.7 08/08/46 USD 0.22%
AAPL 4.65 02/23/46 USD 0.22%
Name Währung Stücke Gewichtung
C 1.678 05/15/24 USD 1'010 0.54%
ABBV 2.6 11/21/24 USD 749 0.42%
CVS 5.05 03/25/48 USD 627 0.41%
MS 3.7 10/23/24 USD 690 0.4%
NOVNVX 3.4 05/06/24 USD 688 0.39%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 509 0.39%
CVS 4.3 03/25/28 USD 625 0.38%
V 3.15 12/14/25 USD 649 0.37%
GS 3 04/26/22 USD 699 0.37%
AZN 2 3/8 06/12/22 USD 650 0.35%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35003US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1426

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3.51
Rendite (%) 1.8
Duration (Jahre) 7.99
Modified Duration (Jahre) 8.08
Restlaufzeit (Jahre) 11.1
Konvexität (%) 1.27
Kurs zum 23.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 41.2%
Gesundheitswesen 16.2%
Technologie 13.78%
Kommunikation 7.55%
Nicht-Basiskonsumgüter 5.05%
Basiskonsumgüter 4.52%
Energie 3.7%
Versorger 3.24%
Industrie 2.66%
Andere 2.1%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 16.86%
3-5Y 17.24%
5-7Y 14.13%
7-10Y 16.31%
10-15Y 4.17%
15-25Y 13.83%
+25Y 16.72%

Ratingaufteilung

AAA 3.17%
AA 9.76%
A 38.5%
BBB 47.83%
BB 0.69%
NR 0.06%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 77.73%
Großbritannien 8.44%
Japan 3.76%
Kanada 3.21%
Niederlande 1.15%
Spanien 1.13%
Schweiz 1.08%
Frankreich 0.98%
Australien 0.97%
Deutschland 0.67%
Guernsey 0.47%
Irland 0.2%
Luxemburg 0.05%
Bermuda 0.04%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285959703
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 159 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10'993 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 08.09.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss USIG BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285959703 174 Mio. CHF
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09.10.2015 Ausschüttend 396'834EUR LU1285959703 159 Mio. EUR
LSE USIG LN USD - 25.09.2015 Ausschüttend 272'120USD LU1285959703 193 Mio. USD
LSE USIX LN GBP - 25.09.2015 Ausschüttend 399'539GBP LU1285959703 137 Mio. GBP
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285960032 159 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08.07.2016 Ausschüttend 223'990EUR LU1285960032 159 Mio. EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19.05.2016 Ausschüttend 156'995EUR LU1285960032 159 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Norwegen
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Belgien
Schweiz
Korea
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.12.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen am Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
21.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Prospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen des Teilfonds. Änderung des Replikationsverfahrens & der Bezeichnung des Teilfonds - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
01.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (der „Teilfonds“)

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