YIEL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Nettoinventarwert
90.6856 EUR
YTD-Performance

-14.22%

Verwaltetes Vermögen
144 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
LU1812090543
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Hochzinsanleihen mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und schließt Unternehmen aus, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Details zum Index und der zugrundeliegenden Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

YIEL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist -15.06% -3.51% -1.36% 2.01%
Referenzindex -14.29% -2.69% -0.58% 2.74%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist -14.22% -3.82% -1.81% -15.02% -10.17% -6.6% 22.01% 35.02%
Referenzindex -13.55% -3.71% -1.49% -14.25% -7.87% -2.85% 31% 45.96%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 1.73% 1.34% 10.28% -4.68% 4.77% 9.38% -3.53% 4.65% 7.92% 19.81%
Referenzindex 2.61% 2.06% 11.06% -4.01% 6.01% 10.03% -2.99% 5.12% 8.42% 20.35%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 11.03.2021 änderte sich der Referenzindex von BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr zu Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 91.5014 EUR 146 Mio. EUR
23.09.2022 92.1036 EUR 145 Mio. EUR
22.09.2022 92.5537 EUR 146 Mio. EUR
21.09.2022 92.8077 EUR 145 Mio. EUR
20.09.2022 93.0851 EUR 152 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 3.39 EUR
07.07.2021 3.17 EUR
08.07.2020 3.56 EUR
10.07.2019 4.21 EUR
11.07.2018 4.31 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1.06% Communications United Kingdom
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0.85% Financials Italy
DB 4 06/24/32 EUR 0.74% Financials Germany
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0.68% Financials Germany
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0.67% Financials Germany
UCGIM 2 09/23/29 EUR 0.62% Financials Italy
GRFSM 3 7/8 10/15/28 EUR 0.61% Health Care Spain
TELEFO 4 3/8 PERP EUR 0.61% Communications Netherlands
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 0.6% Health Care United States
ABESM 3.248 PERP EUR 0.59% Industrials Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
VODAFONE GROU VAR Jan79 EUR 1.48 Mio. 1% Communications United Kingdom
INTESA SANPAO 6.625% Sep23 EMTN EUR 1.37 Mio. 0.97% Financials Italy
DEUTSCHE BANK VAR Jun32 EMTN EUR 1.3 Mio. 0.78% Financials Germany
ABERTIS FINAN VAR PERP EUR 1.2 Mio. 0.71% Industrials Spain
DEUTSCHE BANK 2.75% Feb25 EMTN EUR 1.04 Mio. 0.7% Financials Germany
UNICREDIT SPA VAR Sep29 EMTN EUR 1.11 Mio. 0.68% Financials Italy
TELEFONICA EU VAR PERP EUR 1'000'000 0.67% Communications Spain
DEUTSCHE BANK VAR May31 EMTN EUR 1'000'000 0.67% Financials Germany
BANCO SABADEL 1.75% May24 EMTN EUR 1'000'000 0.66% Financials Spain
UNIPOL GRUPPO 3% Mar25 EMTN EUR 910'000 0.62% Financials Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35259EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3.22
Rendite (%) 7.6
Duration (Jahre) 3.48
Modified Duration (Jahre) 3.24
Restlaufzeit (Jahre) 3.85
Konvexität (%) 0.17
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24.22%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.79%
Kommunikation 15.57%
Industrie 11.02%
Immobilien 8.55%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.82%
Gesundheitswesen 5.51%
Andere 4.16%
Technologie 3.8%
Versorger 2.57%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1.51%
1-3Y 24.75%
3-5Y 26.91%
5-7Y 17.98%
7-10Y 12.35%
+25Y 14.93%

Ratingaufteilung

BBB 2.21%
BB 79.95%
B 13.23%
CCC 3.03%
NR 1.58%

Länderaufteilung

Italien 22%
Frankreich 18.07%
Spanien 12.35%
Deutschland 10.8%
Vereinigte Staaten von Amerika 8.37%
Großbritannien 4.73%
Schweden 4.1%
Niederlande 3.92%
Japan 3.18%
Griechenland 2.97%
Luxemburg 2.03%
Irland 1.99%
Finnland 1.84%
Belgien 1.57%
Portugal 0.77%
Österreich 0.63%
Schweiz 0.37%
Jersey 0.18%
Cyprus 0.13%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812090543
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 144.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.01.2011
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1812090543 146 Mio. EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1812090543 146 Mio. EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1812090543 146 Mio. EUR
Euronext YIEL FP EUR - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1812090543 146 Mio. EUR
LSE YIEL LN EUR - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1812090543 146 Mio. EUR
Borsa Italiana* HYC IM EUR - 22.07.2021 Thesaurierend - LU2346257210 146 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Norwegen
Frankreich
Finnland
Deutschland
Österreich
Schweden
Italien
Großbritannien
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Niederlande
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
08.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens Lyxor Euro High Yield UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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