LYXCRPEU

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc

Nettoinventarwert
202.5378 SEK
YTD-Performance

-0.94%

Verwaltetes Vermögen
7'394 Mio. SEK
TER
0.2%
ISIN
LU2093240757
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. Die SEK-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in SEK an. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXCRPEU

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc ETF -0.94% -0.96% -0.86% 1.16% 0.63% - - 0.67%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex -0.87% -0.92% -0.76% 1.33% 0.95% - - 1%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 202.5378 SEK 7'394 Mio. SEK
25.02.2021 202.5873 SEK 7'304 Mio. SEK
24.02.2021 203.2119 SEK 7'330 Mio. SEK
23.02.2021 203.3587 SEK 7'339 Mio. SEK
22.02.2021 203.5801 SEK 7'319 Mio. SEK

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0.19%
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0.16%
RABOBK 4 3/4 06/06/22 EUR 0.16%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0.15%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0.15%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0.14%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0.14%
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0.13%
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0.13%
CS 1 1/4 04/14/22 EUR 0.13%
Name Währung Stücke Gewichtung
ABNANV 1 04/16/25 EUR 2'057 0.3%
ANNGR 1 1/4 12/06/24 EUR 20 0.29%
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 20 0.29%
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 1'714 0.25%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 16 0.24%
SANTAN 3 1/4 04/04/26 EUR 15 0.24%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1'500 0.23%
ICADFP 1 3/4 06/10/26 EUR 15 0.23%
VOD 1 1/8 11/20/25 EUR 1'500 0.22%
LLOYDS 0 5/8 01/15/24 EUR 1'552 0.22%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp
Index Bloomberg Ticker H34980SE
Indexwährung SEK
Anzahl der Indexkomponenten 2080

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.48
Rendite (%) 0.34
Duration (Jahre) 5.24
Modified Duration (Jahre) 5.29
Restlaufzeit (Jahre) 5.62
Konvexität (%) 0.45
Estimated hedge cost 254.75
Kurs zum 25.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 46.61%
Kommunikation 8.57%
Nicht-Basiskonsumgüter 6.96%
Industrie 6.91%
Gesundheitswesen 6.2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.96%
Energie 5.91%
Basiskonsumgüter 5.35%
Technologie 3.9%
Andere 3.65%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 21.91%
3-5Y 22.53%
5-7Y 21.65%
7-10Y 18.47%
10-15Y 7.03%
15-25Y 3.09%
+25Y 4.52%

Ratingaufteilung

AAA 0.36%
AA 7.28%
A 41.38%
BBB 50.89%
BB 0.09%

Länderaufteilung

Frankreich 25.84%
Vereinigte Staaten von Amerika 15.52%
Deutschland 12.86%
Großbritannien 9.87%
Niederlande 7.85%
Spanien 6.24%
Italien 4.11%
Schweiz 4%
Schweden 2.8%
Australien 2.28%
Japan 1.43%
Österreich 1.37%
Belgien 1.2%
Finnland 1.2%
Kanada 0.65%
Norwegen 0.62%
Irland 0.58%
Dänemark 0.55%
Luxemburg 0.48%
Neuseeland 0.31%
Jersey 0.1%
Südafrika 0.07%
Portugal 0.06%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2093240757
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse SEK
Verwaltetes Vermögen 7'394.3 Mio. SEK
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 389'945.8 Mio. SEK
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
OMX LYXCRPEU SS SEK SEK 11.02.2020 Thesaurierend 20'961SEK LU2093240757 7'394 Mio. SEK
SIX Swiss Ex* LYCRP SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 28'750EUR LU1829219127 725 Mio. EUR
Xetra* LYEB GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 59'292EUR LU1829219127 725 Mio. EUR
LSE* CRPX LN GBP - 26.10.2018 Thesaurierend 12'706GBP LU1829219127 630 Mio. GBP
Borsa Italiana* CRPE IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 433'288EUR LU1829219127 725 Mio. EUR
Euronext* CRP FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 435'151EUR LU1829219127 725 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Schweden
Luxemburg
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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