U13CHX

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc

Nettoinventarwert
237.6531 MXN
YTD-Performance

0.52%

Verwaltetes Vermögen
3'656 Mio. MXN
TER
0.1%
ISIN
LU2093217771
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

The Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. The index is representative of the performance of US Treasury bonds with maturities of at least 1 year and no more than 3 years, with a minimum outstanding amount of USD 300m. The MXN-hedged share class offers the simplicity of a monthly currency hedge mechanism that is embedded in the investment product, representing an efficient solution to manage the foreign-exchange risk. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

U13CHX

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc ETF 0.52% 0.29% 0.95% - - - - 1.72%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Hedged MXN Referenzindex 0.61% 0.28% 1.09% - - - - 1.91%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to MXN - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Hedged MXN Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 237.6531 MXN 3'656 Mio. MXN
23.02.2021 237.6778 MXN 3'677 Mio. MXN
22.02.2021 237.6441 MXN 3'707 Mio. MXN
19.02.2021 237.6471 MXN 3'652 Mio. MXN
18.02.2021 237.5864 MXN 3'651 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 1.99%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1.98%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1.91%
T 0 1/8 01/15/24 USD 1.91%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1.88%
T 2 11/30/22 USD 1.87%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1.85%
T 0 1/8 12/15/23 USD 1.85%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1.73%
T 2 1/8 12/31/22 USD 1.7%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 32'999.98 1.99%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 35'394.56 1.98%
T 0 1/8 12/31/22 USD 34'302.58 1.91%
T 0 1/8 01/15/24 USD 34'243.29 1.91%
T 1 5/8 11/15/22 USD 32'657.12 1.88%
T 2 11/30/22 USD 33'526.4 1.87%
T 0 1/8 11/30/22 USD 33'047.84 1.85%
T 0 1/8 12/15/23 USD 38'448.81 1.85%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 31'609.36 1.73%
T 2 1/8 12/31/22 USD 29'244.84 1.7%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Hedged MXN
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H00055MX
Indexwährung MXN
Anzahl der Indexkomponenten 93

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.36
Rendite (%) 0.14
Duration (Jahre) 1.97
Modified Duration (Jahre) 1.98
Restlaufzeit (Jahre) 2
Konvexität (%) 0.05
Estimated hedge cost 2'876.67
Kurs zum 23.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1.98%
1-3Y 98.02%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2093217771
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse MXN
Verwaltetes Vermögen 3'656.2 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0.1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 967'240.7 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 27.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV U13CHN MM MXN MXN 24.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 3'656 Mio. MXN
CBOE CXE U13CHX IX MXN MXN 16.09.2020 Thesaurierend 56'751MXN LU2093217771 3'656 Mio. MXN
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 735USD LU1407887162 179 Mio. USD
BMV* U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 3'656 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 179 Mio. USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend 125'159EUR LU1407887329 147 Mio. EUR
LSE* U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 48'688GBP LU1407887162 127 Mio. GBP
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 93'052EUR LU1407887162 147 Mio. EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 34'944EUR LU1407887162 147 Mio. EUR
LSE* US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 61'812USD LU1407887162 179 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management