US13

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
102.2167 USD
YTD-Performance

-0.08%

Verwaltetes Vermögen
178 Mio. USD
TER
0.07%
ISIN
LU1407887162
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US13

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0.08% -0.08% 0% -0.04% 1.24% 8.42% 8.7% 12.11%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -0.05% -0.07% 0.02% 0.01% 1.34% 8.72% 9.17% 13.53%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3.08% 3.44% 1.47% 0.33%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 3.16% 3.54% 1.57% 0.42%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 102.2167 USD 178 Mio. USD
02.03.2021 102.2619 USD 178 Mio. USD
01.03.2021 102.2584 USD 178 Mio. USD
26.02.2021 102.2441 USD 179 Mio. USD
25.02.2021 102.1455 USD 179 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.62 USD
08.07.2020 1.01 USD
11.12.2019 0.87 USD
10.07.2019 1.27 USD
12.12.2018 0.85 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 1.96%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1.96%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1.96%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1.89%
T 0 1/8 01/15/24 USD 1.89%
T 0 1/8 02/15/24 USD 1.89%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1.85%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1.83%
T 2 11/30/22 USD 1.77%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1.68%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 32'553.72 1.96%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 34'957.99 1.96%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 34'958.07 1.96%
T 0 1/8 12/31/22 USD 33'705.2 1.89%
T 0 1/8 01/15/24 USD 34'045.08 1.89%
T 0 1/8 02/15/24 USD 33'783.58 1.89%
T 1 5/8 11/15/22 USD 32'080.86 1.85%
T 0 1/8 11/30/22 USD 32'615.41 1.83%
T 2 11/30/22 USD 30'433.8 1.77%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 29'932.1 1.68%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT01TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 93

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.37
Rendite (%) 0.16
Duration (Jahre) 2
Modified Duration (Jahre) 2
Restlaufzeit (Jahre) 2.03
Konvexität (%) 0.05
Kurs zum 02.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887162
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 178.4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'923.5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 853USD LU1407887162 178 Mio. USD
LSE U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 48'127GBP LU1407887162 128 Mio. GBP
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 86'805EUR LU1407887162 148 Mio. EUR
Euronext US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 33'781EUR LU1407887162 148 Mio. EUR
LSE US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 64'547USD LU1407887162 178 Mio. USD
BMV* U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 3'686 Mio. MXN
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 3'686 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16.09.2020 Thesaurierend 58'553MXN LU2093217771 3'686 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 178 Mio. USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend 113'085EUR LU1407887329 148 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Belgien
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
Dänemark
Italien
Niederlande
Schweiz
Österreich
Irland
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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23.04.2019

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