U13CX

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
213.4608 MXN
YTD-Performance

4.32%

Verwaltetes Vermögen
3'720 Mio. MXN
TER
0.07%
ISIN
LU1407887089
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

U13CX

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4.32% 2.96% 3.65% - - - - -7.57%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 4.34% 2.97% 3.68% - - - - -7.53%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 213.4608 MXN 3'720 Mio. MXN
24.02.2021 210.1462 MXN 3'656 Mio. MXN
23.02.2021 211.226 MXN 3'677 Mio. MXN
22.02.2021 213.027 MXN 3'707 Mio. MXN
19.02.2021 209.9017 MXN 3'652 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 1.99%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1.98%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1.91%
T 0 1/8 01/15/24 USD 1.91%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1.88%
T 2 11/30/22 USD 1.87%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1.85%
T 0 1/8 12/15/23 USD 1.85%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1.73%
T 2 1/8 12/31/22 USD 1.7%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 32'999.98 1.99%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 35'394.56 1.98%
T 0 1/8 12/31/22 USD 34'302.58 1.91%
T 0 1/8 01/15/24 USD 34'243.29 1.91%
T 1 5/8 11/15/22 USD 32'657.12 1.88%
T 2 11/30/22 USD 33'526.4 1.87%
T 0 1/8 11/30/22 USD 33'047.84 1.85%
T 0 1/8 12/15/23 USD 38'448.81 1.85%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 31'609.36 1.73%
T 2 1/8 12/31/22 USD 29'244.84 1.7%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT01TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 93

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.36
Rendite (%) 0.15
Duration (Jahre) 1.97
Modified Duration (Jahre) 1.97
Restlaufzeit (Jahre) 2
Konvexität (%) 0.05
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1.98%
1-3Y 98.02%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887089
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 3'719.8 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 979'039.5 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 27.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 3'656 Mio. MXN
CBOE CXE U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 179 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 735USD LU1407887162 179 Mio. USD
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24.09.2020 Thesaurierend - LU2093217771 3'656 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16.09.2020 Thesaurierend 56'751MXN LU2093217771 3'656 Mio. MXN
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend 125'159EUR LU1407887329 147 Mio. EUR
LSE* U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 48'688GBP LU1407887162 127 Mio. GBP
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 93'052EUR LU1407887162 147 Mio. EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 34'944EUR LU1407887162 147 Mio. EUR
LSE* US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 61'812USD LU1407887162 179 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 330 Ko