US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
126.4574 EUR
YTD-Performance

-9.95%

Verwaltetes Vermögen
272 Mio. EUR
TER
0.07%
ISIN
LU1407890620
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays US Long Treasury Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -9.95% -6.98% -9.98% -16.93% -15.77% 27.7% 8.37% 102.34%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -9.92% -6.97% -9.96% -16.89% -15.69% 28.05% 8.82% 104.86%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 7.89% 16.12% 3.32% -4.83%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 7.98% 16.24% 3.41% -4.75%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 126.4574 EUR 269 Mio. EUR
02.03.2021 127.9498 EUR 272 Mio. EUR
01.03.2021 127.99 EUR 271 Mio. EUR
26.02.2021 128.8089 EUR 273 Mio. EUR
25.02.2021 123.7886 EUR 263 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.55 USD
08.07.2020 2.28 USD
11.12.2019 1.77 USD
10.07.2019 2.52 USD
12.12.2018 1.81 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 1 3/8 11/15/40 USD 3.66%
T 1 5/8 11/15/50 USD 3.6%
T 3 02/15/49 USD 3.13%
T 3 3/8 11/15/48 USD 3.12%
T 2 7/8 05/15/49 USD 3.08%
T 1 3/8 08/15/50 USD 3.07%
T 3 08/15/48 USD 2.92%
T 1 1/8 08/15/40 USD 2.9%
T 2 1/4 08/15/49 USD 2.75%
T 2 02/15/50 USD 2.74%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 1 3/8 11/15/40 USD 134'692.23 3.66%
T 1 5/8 11/15/50 USD 134'928.2 3.6%
T 3 02/15/49 USD 87'259.59 3.13%
T 3 3/8 11/15/48 USD 81'159.44 3.12%
T 2 7/8 05/15/49 USD 87'318.28 3.08%
T 1 3/8 08/15/50 USD 122'592.13 3.07%
T 3 08/15/48 USD 81'571.54 2.92%
T 1 1/8 08/15/40 USD 112'233.88 2.9%
T 2 1/4 08/15/49 USD 88'802.02 2.75%
T 2 02/15/50 USD 94'142.85 2.74%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LUTLTRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 57

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.63
Rendite (%) 2.12
Duration (Jahre) 18.38
Modified Duration (Jahre) 18.9
Restlaufzeit (Jahre) 24.42
Konvexität (%) 4.41
Kurs zum 02.03.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

15-25Y 50.26%
+25Y 49.11%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407890620
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 271.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'900.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890620 328 Mio. USD
Xetra DJAD GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend 131'343EUR LU1407890620 272 Mio. EUR
LSE U10G LN GBP - 26.10.2018 Ausschüttend 22'844GBP LU1407890620 235 Mio. GBP
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 305'337EUR LU1407890620 272 Mio. EUR
Euronext US10 FP USD - 26.10.2018 Ausschüttend 95'766USD LU1407890620 328 Mio. USD
LSE US10 LN USD - 26.10.2018 Ausschüttend 469'883USD LU1407890620 328 Mio. USD
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890976 272 Mio. EUR
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26.10.2018 Ausschüttend 493'540EUR LU1407890976 272 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Belgien
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 243 Ko
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 10.07.2020 220 Ko
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Französisch 31.01.2021 332 Ko

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Kostensenkung product range icon

Zur Produktpalette

Kostensenkung

Rendite-steigerung product range icon

Zur Produktpalette

Rendite-steigerung