TIPH

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

Nettoinventarwert
111.1835 GBP
YTD-Performance

-1.61%

Verwaltetes Vermögen
2'921 Mio. GBP
TER
0.12%
ISIN
LU1452600601
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem GBP auszugleichen. Die GBP-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der monatlichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in GBP darstellt. Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS).

TIPH

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF -1.8% 0.88% -1.49% 0.05% 4.46% - - 9.84%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged GBP Referenzindex -1.75% 0.9% -1.44% 0.17% 4.79% - - 10.49%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF 10.23% - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged GBP Referenzindex 10.68% - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 111.1835 GBP 2'937 Mio. GBP
07.04.2021 110.9785 GBP 2'928 Mio. GBP
06.04.2021 110.9274 GBP 2'921 Mio. GBP
05.04.2021 110.8611 GBP 2'917 Mio. GBP
01.04.2021 111.1515 GBP 2'979 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0.56 GBP
10.07.2019 0.66 GBP
11.07.2018 0.68 GBP
12.07.2017 0.29 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3.21%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3.16%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3.03%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3.03%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2.99%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2.99%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2.97%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2.96%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2.95%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1.16 Mio. 3.21%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1.05 Mio. 3.17%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1.01 Mio. 3.04%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1.01 Mio. 3.03%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1.01 Mio. 3%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1.01 Mio. 3%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1.1 Mio. 2.99%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1.01 Mio. 2.97%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1.01 Mio. 2.96%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1.01 Mio. 2.95%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged GBP
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1B
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 44

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0.7
Rendite (%) -0.66
Duration (Jahre) 8.07
Modified Duration (Jahre) 8.12
Restlaufzeit (Jahre) 8.31
Konvexität (%) 1.23
Estimated hedge cost 0.01
Kurs zum 06.04.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18.15%
3-5Y 26.07%
5-7Y 13.96%
7-10Y 21.93%
15-25Y 13.42%
+25Y 5.8%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600601
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 2'921.3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 35'608.5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 03.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYUSG SW GBP GBP 26.06.2019 Ausschüttend 75'465GBP LU1452600601 2'921 Mio. GBP
LSE TIPH LN GBP GBP 07.03.2017 Ausschüttend 3.5 Mio. GBP LU1452600601 2'921 Mio. GBP
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 3'778 Mio. CHF
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 340'201EUR LU1452600437 3'420 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 81'624 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 64'718USD LU1452600197 4'049 Mio. USD
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 296'506EUR LU1452600270 3'420 Mio. EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 280'928EUR LU1452600270 3'420 Mio. EUR
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 986'600USD LU1452600270 4'049 Mio. USD
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 278'938GBP LU1452600270 2'921 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Peel Hunt
Société Générale
Stifel Nicolaus
Winterflood Securities
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Irland
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

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