TIPH

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

Nettoinventarwert
101.8701 GBP
YTD-Performance

-15.3%

Verwaltetes Vermögen
1'356 Mio. GBP
TER
0.12%
ISIN
LU1452600601
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem GBP auszugleichen. Die GBP-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der monatlichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in GBP darstellt. Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS).

TIPH

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist -13.43% -0.44%
Referenzindex -13.24% -0.18%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist -15.3% -8.19% -6.66% -13.43% -1.31% - - 0.05%
Referenzindex -15.15% -8.16% -6.59% -13.24% -0.53% - - 0.94%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist 5.61% 10.23% - - - - - - - -
Referenzindex 5.78% 10.68% - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 99.941 GBP 1'332 Mio. GBP
26.09.2022 100.6332 GBP 1'347 Mio. GBP
23.09.2022 102.4914 GBP 1'359 Mio. GBP
22.09.2022 103.0955 GBP 1'339 Mio. GBP
21.09.2022 104.3302 GBP 1'350 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.68 GBP
07.07.2021 0.59 GBP
08.07.2020 0.56 GBP
10.07.2019 0.66 GBP
11.07.2018 0.68 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 39.68 Mio. 3.39% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 41.07 Mio. 3.38% Government United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 39.7 Mio. 3.3% Government United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 39.69 Mio. 3.28% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 39.7 Mio. 3.27% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 49.48 Mio. 3.17% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 45.35 Mio. 3.03% Government United States
UNITED STATES TSY 2.375% 15Jan25 USD 27.11 Mio. 2.96% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 USD 37.26 Mio. 2.95% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 41.54 Mio. 2.93% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg US Inflation Linked Bonds TR Hedged GBP
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1B
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0.66
Rendite (%) 1.55
Duration (Jahre) 7.44
Modified Duration (Jahre) 7.32
Restlaufzeit (Jahre) 8.33
Konvexität (%) 1.05
Estimated hedge cost 0.05
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 22.81%
3-5Y 25.03%
5-7Y 18.23%
7-10Y 16.08%
15-25Y 12.92%
+25Y 4.93%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600601
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 1'356.3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'094.9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 03.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYUSG SW GBP GBP 26.06.2019 Ausschüttend - LU1452600601 1'332 Mio. GBP
LSE TIPH LN GBP GBP 07.03.2017 Ausschüttend - LU1452600601 1'332 Mio. GBP
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 1'421 Mio. CHF
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend - LU1452600437 1'492 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 29'175 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend - LU1452600197 1'436 Mio. USD
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend - LU1452600270 1'492 Mio. EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1'492 Mio. EUR
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1'332 Mio. GBP
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1'436 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Peel Hunt
Société Générale
Stifel Nicolaus
Winterflood Securities
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Irland
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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