TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21.8608 USD
YTD-Performance

-2.18%

Verwaltetes Vermögen
4'305 Mio. USD
TER
0.09%
ISIN
LU1452600197
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2.18% -2.21% -0.97% -0.24% 4.06% - - 9.75%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex -2.16% -2.2% -0.95% -0.18% 4.16% - - 9.88%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11.45% - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 11.54% - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 21.8608 USD 4'305 Mio. USD
03.03.2021 21.9509 USD 4'304 Mio. USD
02.03.2021 22.0067 USD 4'292 Mio. USD
01.03.2021 21.9258 USD 4'273 Mio. USD
26.02.2021 21.9945 USD 4'332 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3.23%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3.2%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3.06%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3.05%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3.01%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3.01%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 3%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2.99%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2.97%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2.96%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1.25 Mio. 3.23%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1.12 Mio. 3.2%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1.08 Mio. 3.06%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1.08 Mio. 3.05%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1.08 Mio. 3.02%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1.08 Mio. 3.02%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1.17 Mio. 3.01%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1.08 Mio. 3%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1.08 Mio. 2.98%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1.08 Mio. 2.97%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 44

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0.71
Rendite (%) -0.72
Duration (Jahre) 8.15
Modified Duration (Jahre) 8.21
Restlaufzeit (Jahre) 8.39
Konvexität (%) 1.25
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18.23%
3-5Y 26.27%
5-7Y 14.17%
7-10Y 21.23%
15-25Y 13.58%
+25Y 5.86%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600197
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 4'304.7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'309.8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 23.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 89'585 Mio. MXN
LSE TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 48'481USD LU1452600197 4'305 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYUSG SW GBP GBP 26.06.2019 Ausschüttend 59'740GBP LU1452600601 3'077 Mio. GBP
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 3'982 Mio. CHF
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 256'986EUR LU1452600437 3'575 Mio. EUR
LSE* TIPH LN GBP GBP 07.03.2017 Ausschüttend 2.86 Mio. GBP LU1452600601 3'077 Mio. GBP
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 171'957EUR LU1452600270 3'575 Mio. EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 126'440EUR LU1452600270 3'575 Mio. EUR
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 780'821USD LU1452600270 4'305 Mio. USD
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 201'021GBP LU1452600270 3'077 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Frankreich
Schweden
Finnland
Spanien
Deutschland
Italien
Schweiz
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 223 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Englisch 14.08.2020 228 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 317 Ko
Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Kostensenkung product range icon

Zur Produktpalette

Kostensenkung

Portfolio-absicherung product range icon

Zur Produktpalette

Portfolio-absicherung

Rendite-steigerung product range icon

Zur Produktpalette

Rendite-steigerung