TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
445.8043 MXN
YTD-Performance

-7.95%

Verwaltetes Vermögen
55'472 Mio. MXN
TER
0.09%
ISIN
LU1452600197
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -0.74%
Referenzindex -0.62%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -7.95% 0.16% -3.68% -0.74% - - - -6.92%
Referenzindex -7.9% 0.19% -3.64% -0.62% - - - -6.71%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc 8.76% - - - - - - - - -
Referenzindex 8.87% - - - - - - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 445.8043 MXN 52'041 Mio. MXN
11.05.2022 447.5246 MXN 51'683 Mio. MXN
10.05.2022 444.5928 MXN 52'162 Mio. MXN
09.05.2022 444.8425 MXN 52'418 Mio. MXN
06.05.2022 441.501 MXN 51'836 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3.2% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3.07% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2.96% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2.94% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2.94% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2.92% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2.8% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2.78% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 788'493.12 3.09% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 710'127.81 3.03% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 783'448.81 3.01% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 686'128.69 2.91% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 686'074.12 2.91% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 686'042.94 2.9% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 685'814.12 2.88% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 717'467.31 2.86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 685'763.88 2.86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 724'773.56 2.85% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 46
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0.67
Rendite (%) -0.11
Duration (Jahre) 7.85
Modified Duration (Jahre) 7.86
Restlaufzeit (Jahre) 8.2
Konvexität (%) 1.19
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 3.2%
1-3Y 21.38%
3-5Y 21.83%
5-7Y 17.58%
7-10Y 16.53%
15-25Y 14.2%
+25Y 5.27%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600197
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 55'472.2 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1'138'023.6 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 23.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 51'143 Mio. MXN
LSE TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend - LU1452600197 2'534 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYUSG SW GBP GBP 26.06.2019 Ausschüttend - LU1452600601 2'073 Mio. GBP
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 2'539 Mio. CHF
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend - LU1452600437 2'438 Mio. EUR
LSE* TIPH LN GBP GBP 07.03.2017 Ausschüttend - LU1452600601 2'073 Mio. GBP
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend - LU1452600270 2'438 Mio. EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend - LU1452600270 2'438 Mio. EUR
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 2'073 Mio. GBP
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 2'534 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Frankreich
Schweden
Finnland
Spanien
Deutschland
Italien
Schweiz
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 28.02.2022 247 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 168 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 8330 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2591 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Quartalsbericht Englisch 30.06.2021 456 Ko

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