GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
237.0409 EUR
YTD-Performance

-10.27%

Verwaltetes Vermögen
87 Mio. EUR
TER
0.07%
ISIN
LU1407893301
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks bietet Zugang zu in Sterling denominierten, von britischen staatlichen Einrichtungen emittierten, inflations-indexierten Anleihen. Dabei werden jeweils die wichtigsten Emissionen zur Auswahl herangezogen. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961045 Lyxor FTSE Actuaries UK Inflation- Linked Gilts (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 2.01% 2.69% 2% 4.55%
Referenzindex 2.08% 2.76% 2.07% 4.7%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist -10.27% -1.19% -5.56% 2.01% 8.3% 10.4% 56% 104.79%
Referenzindex -10.26% -1.2% -5.56% 2.08% 8.51% 10.8% 58.31% 108.49%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 10.96% 5.01% 12.68% -1.45% -1.71% 7.49% 4.18% 27.36% -2.36% 3.39%
Referenzindex 11.05% 5.09% 12.72% -1.37% -1.58% 8.07% 4.12% 27.65% -2.15% 3.62%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 01.06.2016 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx UK Gilt Inflation-Linked Mid Price TCA TRI zu FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 237.0409 EUR 88 Mio. EUR
11.05.2022 227.5508 EUR 87 Mio. EUR
10.05.2022 225.2887 EUR 85 Mio. EUR
09.05.2022 220.0897 EUR 84 Mio. EUR
06.05.2022 218.6196 EUR 84 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0.25 GBP
07.07.2021 0.35 GBP
09.12.2020 0.25 GBP
08.07.2020 0.35 GBP
11.12.2019 0.27 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 4.86% Government United Kingdom
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 4.45% Government United Kingdom
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 4.4% Government United Kingdom
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 4.19% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 4.11% Government United Kingdom
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 4.1% Government United Kingdom
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 4.08% Government United Kingdom
UKTI 0 1/8 03/22/44 GBP 3.98% Government United Kingdom
UKTI 1 1/4 11/22/32 GBP 3.95% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 11/22/42 GBP 3.91% Government United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UKTI 2 1/2 07/17/24 GBP 62.59 Mio. 8.56% Government United Kingdom
UKTI 2 01/26/35 GBP 83.35 Mio. 5.32% Government United Kingdom
UKTI 4 1/8 07/22/30 GBP 44.42 Mio. 4.61% Government United Kingdom
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 93.31 Mio. 4.53% Government United Kingdom
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 115.61 Mio. 4.4% Government United Kingdom
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 114.51 Mio. 4.23% Government United Kingdom
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 112.13 Mio. 3.78% Government United Kingdom
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 107.23 Mio. 3.72% Government United Kingdom
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 119.88 Mio. 3.69% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 129.28 Mio. 3.64% Government United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FTRFILA
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 32

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0.72
Rendite (%) -1.69
Duration (Jahre) 19.52
Modified Duration (Jahre) 19.69
Restlaufzeit (Jahre) 20.27
Konvexität (%) 550.63
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 3.38%
1-3Y 6.08%
3-5Y 2.42%
5-7Y 10.11%
7-10Y 3.63%
10-15Y 13.93%
15-25Y 23.06%
+25Y 37.38%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407893301
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 86.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51'955.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE GILI LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407893301 77 Mio. GBP
Euronext GILI FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407893301 91 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Belgien
Finnland
Deutschland
Schweden
Österreich
Irland
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 05.11.2021 2959 Ko

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