GILS

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
120.6036 GBP
YTD-Performance

-13.9%

Verwaltetes Vermögen
584 Mio. GBP
TER
0.05%
ISIN
LU1407892592
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return spiegelt den Markt für britische Staatsanleihen wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Effective March 3, 2022, the Fund has temporarily suspended new creations of its shares until further notice. For further information, please refer to the notice published in the “News” section below.

GILS

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407892592 Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961029 Lyxor FTSE Actuaries UK GILTS (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407892592 Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -13.41% -3.64% -1.21% 1.54%
Referenzindex -13.32% -3.55% -1.12% 1.66%
Kurs zum 24.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -13.9% -4.51% -6.87% -13.41% -10.53% -5.9% 16.46% 40.42%
Referenzindex -13.87% -4.5% -6.85% -13.32% -10.29% -5.48% 17.87% 42.53%
Kurs zum 24.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -5.25% 8.17% 6.79% 0.49% 1.73% 10.28% 0.29% 14.47% -4.36% 2.72%
Referenzindex -5.16% 8.27% 6.9% 0.57% 1.83% 10.4% 0.43% 14.67% -4.19% 2.9%
Kurs zum 24.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 01.06.2016 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx GBP Gilts Mid Price TCA TRI zu FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.06.2022 120.6036 GBP 584 Mio. GBP
23.06.2022 120.6259 GBP 584 Mio. GBP
22.06.2022 118.5159 GBP 574 Mio. GBP
21.06.2022 116.6093 GBP 565 Mio. GBP
20.06.2022 117.2917 GBP 568 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1.06 GBP
07.07.2021 1.56 GBP
09.12.2020 1.22 GBP
08.07.2020 1.87 GBP
11.12.2019 1.46 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UKT 4 3/4 12/07/30 GBP 3.03% Government United Kingdom
UKT 4 1/4 06/07/32 GBP 2.78% Government United Kingdom
UKT 4 1/2 09/07/34 GBP 2.61% Government United Kingdom
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 2.53% Government United Kingdom
UKT 0 5/8 06/07/25 GBP 2.44% Government United Kingdom
UKT 5 03/07/25 GBP 2.39% Government United Kingdom
UKT 2 09/07/25 GBP 2.36% Government United Kingdom
UKT 0 7/8 10/22/29 GBP 2.36% Government United Kingdom
UKT 1 1/4 07/22/27 GBP 2.34% Government United Kingdom
UKT 4 1/4 12/07/55 GBP 2.27% Government United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec30 GBP 14.79 Mio. 3.04% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Jun32 GBP 13.81 Mio. 2.78% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Sep34 GBP 12.41 Mio. 2.61% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 1.5% 22Jul26 GBP 14.94 Mio. 2.53% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 0.625% 07Jun25 GBP 14.89 Mio. 2.45% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 5% 07Mar25 GBP 12.78 Mio. 2.39% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 2% 07Sep25 GBP 13.67 Mio. 2.35% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 0.875% 22Oct29 GBP 14.93 Mio. 2.35% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul27 GBP 14.03 Mio. 2.33% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Dec55 GBP 9.56 Mio. 2.32% United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FTFIBGT
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 58

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2.38
Rendite (%) 2.41
Duration (Jahre) 10.56
Modified Duration (Jahre) 10.43
Restlaufzeit (Jahre) 14.02
Konvexität (%) 218.99
Kurs zum 23.06.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 5.61%
1-3Y 16.44%
3-5Y 8.64%
5-7Y 10.58%
7-10Y 12.72%
10-15Y 7.12%
15-25Y 18.35%
+25Y 20.53%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 100%
Kurs zum 23.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407892592
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 584 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.05%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'597.1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE GILS LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407892592 584 Mio. GBP
Euronext GILS FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407892592 681 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Peel Hunt
Société Générale
Stifel Nicolaus
Winterflood Securities
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Belgien
Deutschland
Österreich
Irland
Kurs zum 24.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Ko

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