GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
10.0636 USD
YTD-Performance

-4.72%

Verwaltetes Vermögen
27 Mio. USD
TER
0.09%
ISIN
LU2099288503
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4.84% 0.08% -4.17% -2.07% - - - 0.31%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Referenzindex -4.81% 0.08% -4.16% -2.06% - - - 0.38%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Referenzindex - - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 10.0636 USD 27 Mio. USD
07.04.2021 10.0516 USD 27 Mio. USD
06.04.2021 10.0321 USD 27 Mio. USD
05.04.2021 10.004 USD 26 Mio. USD
02.04.2021 9.9797 USD 26 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.05 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 0 7/8 11/15/30 USD 0.46%
T 0 5/8 08/15/30 USD 0.41%
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0.34%
T 1 1/8 02/15/31 USD 0.31%
T 0 5/8 05/15/30 USD 0.31%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0.31%
T 2 7/8 08/15/28 USD 0.31%
T 2 7/8 05/15/28 USD 0.3%
T 3 1/8 11/15/28 USD 0.3%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0.3%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 1 3/4 06/30/24 USD 8'037 3.14%
T 1 3/4 07/31/24 USD 7'065 2.75%
T 1 7/8 08/31/24 USD 6'172 2.41%
T 2 1/4 10/31/24 USD 5'241 2.09%
T 2 04/30/24 USD 5'223 2.06%
JGB 0.1 09/20/26 JPY 1'024 1.77%
T 0 3/8 11/30/25 USD 4'470 1.64%
T 2 1/8 05/15/22 USD 3'142 1.21%
T 6 02/15/26 USD 2'574 1.2%
T 2 7/8 05/15/28 USD 2'732 1.14%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CFIIG7EU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 936
Kurs zum 07.04.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 23.8%
3-5Y 17.48%
5-7Y 12.04%
7-10Y 13.25%
10-15Y 7.25%
15-25Y 14.57%
+25Y 11.16%

Branchenallokation

Government 99.81%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0.19%

Währungsallokation

USD 38.76%
EUR 36.03%
JPY 17.72%
GBP 5.72%
CAD 1.76%

Ratingaufteilung

AAA 10.06%
AA 58.52%
A 19.74%
BBB 11.68%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 38.76%
Japan 17.72%
Frankreich 9.29%
Italien 8.41%
Deutschland 6.62%
Großbritannien 5.72%
Spanien 5.29%
Belgien 2.13%
Kanada 1.76%
Niederlande 1.68%
Österreich 1.33%
Irland 0.72%
Finnland 0.56%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099288503
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 26.6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49'357.3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 02.06.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex GOVD SW CHF - 08.10.2020 Ausschüttend 10'596CHF LU2099288503 25 Mio. CHF
LSE GOUD LN USD - 30.06.2020 Ausschüttend 17USD LU2099288503 27 Mio. USD
LSE GOVD LN GBP - 30.06.2020 Ausschüttend 5'207GBP LU2099288503 19 Mio. GBP
Borsa Italiana* GOVG IM EUR EUR 29.06.2020 Ausschüttend 19'217EUR LU2099289147 22 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Italien
Spanien
Deutschland
Großbritannien
Niederlande
Frankreich
Österreich
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 26.02.2021 256 Ko
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Französisch 19.02.2021 189 Ko
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Französisch 28.02.2021 141 Ko
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